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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 164.00 | 290 999.00 | 12 165.00 | 303 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 030.00 | 73 151.00 | 308 880.00 | 382 030.00 |
BZ Autres créances | 402 469.00 | | 402 469.00 | 402 469.00 |
CF Disponibilités | 45 664.00 | | 45 664.00 | 45 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 163.00 | 73 151.00 | 757 012.00 | 830 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 327.00 | 364 150.00 | 769 177.00 | 1 133 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
CU Autres participations | 290 999.00 | 290 999.00 | | 290 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 427.00 | 60 427.00 | | 60 427.00 |
DH Report à nouveau | -5 732 238.00 | -5 297 901.00 | | -5 732 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 861.00 | -434 337.00 | | -212 861.00 |
DL TOTAL (I) | 619 328.00 | 832 189.00 | | 619 328.00 |
DP Provisions pour risques | 100 322.00 | | | 100 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 322.00 | | | 100 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 182.00 | 502 550.00 | | 28 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 049.00 | 7 560.00 | | 18 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 296.00 | 372.00 | | 3 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 527.00 | 510 482.00 | | 49 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 177.00 | 1 342 671.00 | | 769 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 527.00 | 510 482.00 | | 49 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 106 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 111 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 384.00 | 875.00 | | 2 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 384.00 | 875.00 | | 2 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | 875.00 | | -787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 446.00 | 8 735.00 | | 20 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 640.00 | 2 047 808.00 | | 3 118 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 500.00 | 2 482 145.00 | | 3 331 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 861.00 | -434 337.00 | | -212 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 549 589.00 | | 11 965.00 | 3 549 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 258 390.00 | 303 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 258 390.00 | 303 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 549 589.00 | | 11 965.00 | 3 549 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 322.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 779.00 | 54 106.00 | 2 734.00 | 21 779.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171 287.00 | | 171 287.00 | 171 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 328 493.00 | 144 566.00 | 3 108 909.00 | 3 328 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 328 493.00 | 244 888.00 | 3 108 909.00 | 3 328 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 770.00 | 2 734.00 | |
UG ‐ Financières | | 90 460.00 | 3 106 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 276 104.00 | 276 104.00 | | 276 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 926.00 | | 105 926.00 | 105 926.00 |
VB T. V. A. | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
VC Groupe et associés | 374 657.00 | 374 657.00 | | 374 657.00 |
VI Groupe et associés | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 649.00 | 690 723.00 | 105 926.00 | 796 649.00 |
VW T.V.A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 527.00 | 49 527.00 | | 49 527.00 |