| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 549 589.00 | 3 135 427.00 | 414 162.00 | 3 549 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 783.00 | 21 779.00 | 64 003.00 | 85 783.00 |
BZ Autres créances | 951 900.00 | 171 287.00 | 780 613.00 | 951 900.00 |
CF Disponibilités | 83 893.00 | | 83 893.00 | 83 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 575.00 | 193 066.00 | 928 509.00 | 1 121 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 164.00 | 3 328 493.00 | 1 342 671.00 | 4 671 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
CU Autres participations | 3 549 389.00 | 3 135 427.00 | 413 962.00 | 3 549 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 427.00 | 60 427.00 | | 60 427.00 |
DH Report à nouveau | -5 297 901.00 | -4 658 174.00 | | -5 297 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 337.00 | -639 728.00 | | -434 337.00 |
DL TOTAL (I) | 832 189.00 | 1 266 526.00 | | 832 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 550.00 | 500 830.00 | | 502 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 15 341.00 | | 7 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372.00 | 110.00 | | 372.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 482.00 | 516 281.00 | | 510 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 671.00 | 1 782 807.00 | | 1 342 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 482.00 | 516 281.00 | | 510 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 196.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 004 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 046 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 455 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | 60 060.00 | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 735.00 | -30 813.00 | | 8 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 808.00 | 375 985.00 | | 2 047 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 145.00 | 1 015 713.00 | | 2 482 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 337.00 | -639 728.00 | | -434 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 589.00 | | 2 460 000.00 | 1 089 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 549 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 549 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 589.00 | | 2 460 000.00 | 1 089 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 583.00 | 4 196.00 | | 17 583.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 998 784.00 | 171 287.00 | 1 998 784.00 | 1 998 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 873 325.00 | 2 459 701.00 | 2 004 533.00 | 2 873 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 873 325.00 | 2 459 701.00 | 2 004 533.00 | 2 873 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 196.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 455 505.00 | 2 004 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VC Groupe et associés | 948 264.00 | 948 264.00 | | 948 264.00 |
VI Groupe et associés | 502 550.00 | | 502 550.00 | 502 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 883.00 | 1 006 584.00 | 31 299.00 | 1 037 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 482.00 | | 510 482.00 | 510 482.00 |