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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 589.00 | 856 958.00 | 232 631.00 | 1 089 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 801.00 | 17 583.00 | 83 217.00 | 100 801.00 |
BZ Autres créances | 3 410 598.00 | 1 998 784.00 | 1 411 814.00 | 3 410 598.00 |
CF Disponibilités | 55 144.00 | | 55 144.00 | 55 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 543.00 | 2 016 367.00 | 1 550 176.00 | 3 566 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 132.00 | 2 873 325.00 | 1 782 807.00 | 4 656 132.00 |
CU Autres participations | 1 089 389.00 | 856 958.00 | 232 431.00 | 1 089 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 427.00 | | | 60 427.00 |
DH Report à nouveau | -4 658 173.00 | | | -4 658 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639 727.00 | | | -639 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 525.00 | | | 1 266 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 830.00 | | | 500 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 281.00 | | | 516 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 807.00 | | | 1 782 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 281.00 | | | 516 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 229 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 557 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -670 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 813.00 | | | -30 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 985.00 | | | 375 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 712.00 | | | 1 015 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -639 727.00 | | | -639 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 000.00 | 60 060.00 | 1 089 589.00 | 210 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 000.00 | 60 060.00 | 1 089 589.00 | 210 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 100 801.00 | | | 100 801.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VC Groupe et associés | 3 408 064.00 | | | 3 408 064.00 |
VI Groupe et associés | 500 830.00 | 500 830.00 | | 500 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 726.00 | | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 511 599.00 | 3 511 399.00 | 200.00 | 3 511 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 281.00 | 516 281.00 | | 516 281.00 |