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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
AH Fonds commercial | 843 100.00 | | 843 100.00 | 843 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 117.00 | 60 988.00 | 3 129.00 | 64 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 456.00 | 433 205.00 | 134 251.00 | 567 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 709.00 | 525 352.00 | 988 357.00 | 1 513 709.00 |
BT Marchandises | 22 767.00 | | 22 767.00 | 22 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 691.00 | 2 398.00 | 72 293.00 | 74 691.00 |
BZ Autres créances | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 265 826.00 | | 265 826.00 | 265 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 691.00 | 2 398.00 | 474 293.00 | 476 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 400.00 | 527 750.00 | 1 462 650.00 | 1 990 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
DG Autres réserves | 677 622.00 | 771 954.00 | | 677 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 337.00 | 106 468.00 | | 224 337.00 |
DL TOTAL (I) | 978 685.00 | 955 147.00 | | 978 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 354.00 | 144 524.00 | | 114 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 893.00 | 3 222.00 | | 125 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 972.00 | 136 649.00 | | 94 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 930.00 | 132 164.00 | | 147 930.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 965.00 | 416 559.00 | | 483 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 650.00 | 1 371 706.00 | | 1 462 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 989.00 | 302 234.00 | | 399 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 582.00 | | 3 614.00 | 1 514 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 487.00 | 1 513 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 487.00 | 631 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 259.00 | | | 874 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 146.00 | | 2 914.00 | 633 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 177.00 | | 700.00 | 7 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 600.00 | 54 124.00 | 2 372.00 | 473 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 441.00 | 54 124.00 | 2 372.00 | 442 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 398.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 398.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 398.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 972.00 | 94 972.00 | | 94 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 053.00 | 46 053.00 | | 46 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UX Autres créances clients | 67 494.00 | | | 67 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
VC Groupe et associés | 449.00 | | | 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 325.00 | 30 349.00 | 83 976.00 | 114 325.00 |
VI Groupe et associés | 125 893.00 | 125 893.00 | | 125 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 975.00 | 90 975.00 | | 90 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 965.00 | 399 989.00 | 83 976.00 | 483 965.00 |