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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 959.00 | 32 415.00 | 15 544.00 | 47 959.00 |
AH Fonds commercial | 843 100.00 | | 843 100.00 | 843 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 358.00 | 65 130.00 | 4 227.00 | 69 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 017.00 | 509 962.00 | 71 056.00 | 581 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 394.00 | 607 507.00 | 946 887.00 | 1 554 394.00 |
BT Marchandises | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 654.00 | 1 240.00 | 64 414.00 | 65 654.00 |
BZ Autres créances | 60 441.00 | | 60 441.00 | 60 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 274 103.00 | | 274 103.00 | 274 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 940.00 | 1 240.00 | 441 700.00 | 442 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 334.00 | 608 747.00 | 1 388 587.00 | 1 997 334.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
DG Autres réserves | 664 610.00 | 661 960.00 | | 664 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 960.00 | 253 650.00 | | 205 960.00 |
DL TOTAL (I) | 947 294.00 | 992 335.00 | | 947 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 153.00 | 84 115.00 | | 78 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 285.00 | 132 625.00 | | 129 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 992.00 | 91 892.00 | | 134 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 863.00 | 92 785.00 | | 98 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 293.00 | 401 416.00 | | 441 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 587.00 | 1 393 751.00 | | 1 388 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 614.00 | 347 979.00 | | 400 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 823.00 | | 31 571.00 | 1 522 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 259.00 | | 16 800.00 | 874 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 687.00 | | 9 688.00 | 640 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 877.00 | | 5 083.00 | 7 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 088.00 | 38 419.00 | | 569 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 159.00 | 1 256.00 | | 31 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 929.00 | 37 163.00 | | 537 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 894.00 | | 2 654.00 | 3 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 894.00 | | 2 654.00 | 3 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 894.00 | | 2 654.00 | 3 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 992.00 | 134 992.00 | | 134 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 452.00 | 52 452.00 | | 52 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
UX Autres créances clients | 64 276.00 | 64 276.00 | | 64 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 040.00 | 37 361.00 | 40 679.00 | 78 040.00 |
VI Groupe et associés | 129 285.00 | 129 285.00 | | 129 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 736.00 | | | 32 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 907.00 | 161 907.00 | | 161 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 293.00 | 400 614.00 | 40 679.00 | 441 293.00 |