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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 767.00 | 57 836.00 | 16 931.00 | 74 767.00 |
AH Fonds commercial | 843 100.00 | | 843 100.00 | 843 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 923.00 | 69 790.00 | 5 133.00 | 74 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 392.00 | 588 319.00 | 22 073.00 | 610 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 442.00 | 715 945.00 | 901 497.00 | 1 617 442.00 |
BT Marchandises | 30 865.00 | | 30 865.00 | 30 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 794.00 | 16 022.00 | 104 772.00 | 120 794.00 |
BZ Autres créances | 80 113.00 | | 80 113.00 | 80 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 217 874.00 | | 217 874.00 | 217 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 131.00 | 16 022.00 | 556 109.00 | 572 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 573.00 | 731 967.00 | 1 457 606.00 | 2 189 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
DG Autres réserves | 634 326.00 | 585 114.00 | | 634 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 375.00 | 254 211.00 | | 239 375.00 |
DL TOTAL (I) | 950 425.00 | 916 051.00 | | 950 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 374.00 | 44 727.00 | | 26 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 784.00 | 150 307.00 | | 161 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 973.00 | 268 183.00 | | 213 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 049.00 | 160 265.00 | | 105 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 180.00 | 623 482.00 | | 507 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 606.00 | 1 539 533.00 | | 1 457 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 784.00 | | | 161 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 521.00 | | 20 921.00 | 1 596 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 867.00 | | | 917 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 994.00 | | 20 321.00 | 664 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 660.00 | | 600.00 | 13 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 319.00 | 23 626.00 | | 692 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 771.00 | 12 065.00 | | 45 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 548.00 | 11 561.00 | | 646 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 524.00 | 9 197.00 | 699.00 | 7 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 524.00 | 9 197.00 | 699.00 | 7 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 524.00 | 9 197.00 | 699.00 | 7 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 197.00 | 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
UX Autres créances clients | 120 794.00 | 120 794.00 | | 120 794.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 933.00 | 70 933.00 | | 70 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 653.00 | 232 653.00 | | 232 653.00 |