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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
AH Fonds commercial | 843 100.00 | | 843 100.00 | 843 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 444.00 | 64 038.00 | 2 406.00 | 66 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 243.00 | 473 891.00 | 100 352.00 | 574 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 823.00 | 569 088.00 | 953 735.00 | 1 522 823.00 |
BT Marchandises | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 123.00 | 3 894.00 | 80 229.00 | 84 123.00 |
BZ Autres créances | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 191 343.00 | | 191 343.00 | 191 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 910.00 | 3 894.00 | 440 016.00 | 443 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 732.00 | 572 982.00 | 1 393 751.00 | 1 966 732.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
DG Autres réserves | 661 960.00 | 677 622.00 | | 661 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 650.00 | 224 337.00 | | 253 650.00 |
DL TOTAL (I) | 992 335.00 | 978 685.00 | | 992 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 115.00 | 114 354.00 | | 84 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 625.00 | 125 893.00 | | 132 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 892.00 | 94 972.00 | | 91 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 785.00 | 147 930.00 | | 92 785.00 |
EA Autres dettes | | 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 416.00 | 483 965.00 | | 401 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 751.00 | 1 462 650.00 | | 1 393 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 979.00 | 399 989.00 | | 347 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 709.00 | | 9 114.00 | 1 513 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 259.00 | | | 874 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 573.00 | | 9 114.00 | 631 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 352.00 | 43 736.00 | | 525 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 193.00 | 43 736.00 | | 494 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 398.00 | 1 496.00 | | 2 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 398.00 | 1 496.00 | | 2 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 398.00 | 1 496.00 | | 2 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 892.00 | 91 892.00 | | 91 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UX Autres créances clients | 79 982.00 | | | 79 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 976.00 | 30 539.00 | 53 437.00 | 83 976.00 |
VI Groupe et associés | 132 625.00 | 132 625.00 | | 132 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 618.00 | 133 618.00 | | 133 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 416.00 | 347 979.00 | 53 437.00 | 401 416.00 |