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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 824.00 | 23 171.00 | 4 652.00 | 27 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 549.00 | 97 403.00 | 26 146.00 | 123 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 925.00 | 120 674.00 | 80 250.00 | 200 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
BN En cours de production de biens | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 668.00 | 704.00 | 162 964.00 | 163 668.00 |
BZ Autres créances | 25 711.00 | | 25 711.00 | 25 711.00 |
CF Disponibilités | 54 597.00 | | 54 597.00 | 54 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 773.00 | 704.00 | 278 069.00 | 278 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 698.00 | 121 378.00 | 358 319.00 | 479 698.00 |
CU Autres participations | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 57 902.00 | 129 415.00 | | 57 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 917.00 | -71 512.00 | | 41 917.00 |
DL TOTAL (I) | 123 580.00 | 81 662.00 | | 123 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 703.00 | 62 375.00 | | 39 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 299.00 | 79 876.00 | | 80 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 574.00 | 52 093.00 | | 59 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 140.00 | 93 864.00 | | 55 140.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 213.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 739.00 | 288 423.00 | | 234 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 319.00 | 370 086.00 | | 358 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
FD Production vendue biens | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
FG Production vendue services | 944 164.00 | | 944 164.00 | 944 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 327.00 | | 947 327.00 | 947 327.00 |
FM Production stockée | | | 1 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 7 789.00 | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | 843.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 532.00 | 8 632.00 | | 2 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 249.00 | -8 632.00 | | -2 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 287.00 | -77.00 | | -1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 693.00 | 860 051.00 | | 956 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 775.00 | 931 563.00 | | 914 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 917.00 | -71 512.00 | | 41 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 824.00 | | 2 243.00 | 207 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 143.00 | 200 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 143.00 | 151 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 812.00 | | 1 704.00 | 158 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 912.00 | | 539.00 | 20 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 956.00 | 14 579.00 | 8 861.00 | 114 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 856.00 | 14 579.00 | 8 861.00 | 114 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 754.00 | 704.00 | 754.00 | 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754.00 | 704.00 | 754.00 | 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754.00 | 704.00 | 754.00 | 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 704.00 | 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 575.00 | 59 575.00 | | 59 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
UX Autres créances clients | 162 894.00 | | | 162 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 775.00 | | | 775.00 |
VB T. V. A. | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 392.00 | 18 026.00 | 21 366.00 | 39 392.00 |
VI Groupe et associés | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 480.00 | 213 480.00 | | 213 480.00 |
VW T.V.A. | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 740.00 | 213 374.00 | 21 366.00 | 234 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 727.00 | 1 770.00 | | 3 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 014.00 | 6 755.00 | | 8 014.00 |
ST Autres comptes | 85 700.00 | 95 651.00 | | 85 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 982.00 | 36 920.00 | | 36 982.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 415.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 644.00 | 9 702.00 | | 3 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | 1 227.00 | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 705.00 | 2 997.00 | | 4 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 073.00 | 95 627.00 | | 112 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 980.00 | 100 807.00 | | 105 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 340.00 | 149 028.00 | | 134 340.00 |