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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 711.00 | 27 397.00 | 4 314.00 | 31 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 098.00 | 95 412.00 | 52 685.00 | 148 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 299.00 | 122 859.00 | 107 439.00 | 230 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 229.00 | | 265 229.00 | 265 229.00 |
BZ Autres créances | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
CF Disponibilités | 70 959.00 | | 70 959.00 | 70 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 662.00 | | 381 662.00 | 381 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 962.00 | 122 859.00 | 489 102.00 | 611 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
CU Autres participations | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 147 863.00 | 99 820.00 | | 147 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 243.00 | 48 043.00 | | 58 243.00 |
DL TOTAL (I) | 229 867.00 | 171 623.00 | | 229 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 104.00 | 70 595.00 | | 48 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 714.00 | 52 197.00 | | 25 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 370.00 | 111 238.00 | | 134 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 839.00 | 80 522.00 | | 49 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 180.00 | 2 463.00 | | 1 180.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 647.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 235.00 | 317 664.00 | | 259 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 102.00 | 489 288.00 | | 489 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 679.00 | 269 765.00 | | 232 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 952.00 | | 24 347.00 | 236 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 230 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 179 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 987.00 | | 23 823.00 | 186 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 916.00 | | 524.00 | 21 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 356.00 | 19 504.00 | 31 000.00 | 134 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 306.00 | 19 504.00 | 31 000.00 | 134 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 431.00 | 24 000.00 | 1 431.00 | 25 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 370.00 | 134 370.00 | | 134 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
UX Autres créances clients | 265 229.00 | 265 229.00 | | 265 229.00 |
VB T. V. A. | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 105.00 | 22 980.00 | 25 125.00 | 48 105.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 568.00 | 309 568.00 | | 309 568.00 |
VW T.V.A. | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 235.00 | 232 679.00 | 26 556.00 | 259 235.00 |