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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 268.00 | 844.00 | 1 113.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 156.00 | 29 031.00 | 4 125.00 | 33 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 098.00 | 109 112.00 | 38 986.00 | 148 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 232.00 | 138 411.00 | 94 820.00 | 233 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 411.00 | | 261 411.00 | 261 411.00 |
BZ Autres créances | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
CF Disponibilités | 114 922.00 | | 114 922.00 | 114 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 985.00 | | 419 985.00 | 419 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 217.00 | 138 411.00 | 514 806.00 | 653 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
CU Autres participations | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 173 977.00 | 147 863.00 | | 173 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 679.00 | 58 243.00 | | 62 679.00 |
DL TOTAL (I) | 260 416.00 | 229 867.00 | | 260 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 146.00 | 48 104.00 | | 25 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 400.00 | 25 714.00 | | 9 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 733.00 | 134 370.00 | | 145 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 215.00 | 49 839.00 | | 64 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 180.00 | | |
EA Autres dettes | 9 893.00 | 25.00 | | 9 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 389.00 | 259 235.00 | | 254 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 806.00 | 489 102.00 | | 514 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
FD Production vendue biens | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
FG Production vendue services | 1 205 869.00 | | 1 205 869.00 | 1 205 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 172.00 | | 1 208 172.00 | 1 208 172.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 601.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 244.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 744.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | 135.00 | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 135.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 560.00 | 3 609.00 | | -1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 275.00 | 4 308.00 | | 16 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 564.00 | 1 079 600.00 | | 1 222 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 885.00 | 1 021 356.00 | | 1 159 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 679.00 | 58 243.00 | | 62 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 299.00 | | 2 983.00 | 230 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 233 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 181 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 050.00 | | 1 063.00 | 28 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 810.00 | | 1 495.00 | 179 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 439.00 | | 424.00 | 22 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 860.00 | 15 602.00 | 50.00 | 122 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 218.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 810.00 | 15 383.00 | 50.00 | 122 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 734.00 | 145 734.00 | | 145 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
UX Autres créances clients | 261 412.00 | 261 412.00 | | 261 412.00 |
VB T. V. A. | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 147.00 | 13 478.00 | 11 669.00 | 25 147.00 |
VI Groupe et associés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 481.00 | 305 481.00 | | 305 481.00 |
VW T.V.A. | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 390.00 | 242 721.00 | 11 669.00 | 254 390.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |