| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 251.00 | 25 289.00 | 4 961.00 | 30 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 735.00 | 109 015.00 | 47 719.00 | 156 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 952.00 | 134 355.00 | 102 596.00 | 236 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
BN En cours de production de biens | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 976.00 | | 257 976.00 | 257 976.00 |
BZ Autres créances | 37 426.00 | | 37 426.00 | 37 426.00 |
CF Disponibilités | 61 392.00 | | 61 392.00 | 61 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 691.00 | | 386 691.00 | 386 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 643.00 | 134 355.00 | 489 288.00 | 623 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
CU Autres participations | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 99 820.00 | 57 902.00 | | 99 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 043.00 | 41 917.00 | | 48 043.00 |
DL TOTAL (I) | 171 623.00 | 123 580.00 | | 171 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 595.00 | 39 703.00 | | 70 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 197.00 | 80 299.00 | | 52 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 238.00 | 59 574.00 | | 111 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 522.00 | 55 140.00 | | 80 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 21.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 664.00 | 234 739.00 | | 317 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 288.00 | 358 319.00 | | 489 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 765.00 | 213 374.00 | | 269 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 925.00 | | 36 951.00 | 200 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924.00 | 236 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 28 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874.00 | 186 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 374.00 | | 36 487.00 | 151 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 451.00 | | 464.00 | 21 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 675.00 | 14 303.00 | 622.00 | 120 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 50.00 | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 575.00 | 14 303.00 | 572.00 | 120 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 238.00 | 111 238.00 | | 111 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
UX Autres créances clients | 257 977.00 | | | 257 977.00 |
VB T. V. A. | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 348.00 | 22 449.00 | 47 900.00 | 70 348.00 |
VI Groupe et associés | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 517.00 | 322 517.00 | | 322 517.00 |
VW T.V.A. | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 664.00 | 269 765.00 | 47 900.00 | 317 664.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |