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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 299.00 | 1 691.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 55 233.00 | 8 960.00 | 46 273.00 | 55 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 954.00 | 91 483.00 | 99 471.00 | 190 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 053.00 | 143 024.00 | 182 029.00 | 325 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 868.00 | 243 765.00 | 348 103.00 | 591 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
BZ Autres créances | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
CF Disponibilités | 322 093.00 | | 322 093.00 | 322 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 599.00 | | 368 599.00 | 368 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 467.00 | 243 765.00 | 716 702.00 | 960 467.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 376 861.00 | | | 376 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
DL TOTAL (I) | 433 376.00 | | | 433 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 249.00 | | | 102 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 242.00 | | | 43 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 170.00 | | | 119 170.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 326.00 | | | 283 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 702.00 | | | 716 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 053.00 | | | 210 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 884.00 | 4.00 | 70 680.00 | 521 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 591 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 571 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 1 990.00 | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 249.00 | | 68 690.00 | 503 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | 4.00 | | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 155.00 | 51 310.00 | 700.00 | 193 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 299.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 155.00 | 51 012.00 | 700.00 | 193 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 242.00 | 43 242.00 | | 43 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 941.00 | 89 941.00 | | 89 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 249.00 | 28 976.00 | 73 273.00 | 102 249.00 |
VI Groupe et associés | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 340.00 | 43 061.00 | 279.00 | 43 340.00 |
VW T.V.A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 326.00 | 210 053.00 | 73 273.00 | 283 326.00 |