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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 55 233.00 | 20 006.00 | 35 226.00 | 55 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 480.00 | 163 685.00 | 27 795.00 | 191 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 057.00 | 252 693.00 | 75 364.00 | 328 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 415.00 | 438 375.00 | 157 041.00 | 595 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BT Marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
BZ Autres créances | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CF Disponibilités | 460 005.00 | | 460 005.00 | 460 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 801.00 | | 499 801.00 | 499 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 216.00 | 438 375.00 | 656 842.00 | 1 095 216.00 |
CU Autres participations | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 463 125.00 | | | 463 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
DL TOTAL (I) | 476 818.00 | | | 476 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 194.00 | | | 67 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 186.00 | | | 65 186.00 |
EA Autres dettes | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 024.00 | | | 180 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 842.00 | | | 656 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 024.00 | | | 180 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 072.00 | | 6 343.00 | 589 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 431.00 | | 6 339.00 | 568 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | 5.00 | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 687.00 | 51 688.00 | | 386 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 697.00 | 51 688.00 | | 384 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 194.00 | 67 194.00 | | 67 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 501.00 | 49 501.00 | | 49 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VB T. V. A. | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VI Groupe et associés | 41 790.00 | 41 790.00 | | 41 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 645.00 | 36 366.00 | 279.00 | 36 645.00 |
VW T.V.A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 024.00 | 180 024.00 | | 180 024.00 |