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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 55 233.00 | 14 483.00 | 40 750.00 | 55 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 354.00 | 138 024.00 | 68 330.00 | 206 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 044.00 | 198 959.00 | 128 085.00 | 327 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 267.00 | 353 456.00 | 255 811.00 | 609 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BT Marchandises | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
BZ Autres créances | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
CF Disponibilités | 385 102.00 | | 385 102.00 | 385 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 358.00 | | 441 358.00 | 441 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 625.00 | 353 456.00 | 697 169.00 | 1 050 625.00 |
CU Autres participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 442 909.00 | | | 442 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
DL TOTAL (I) | 473 265.00 | | | 473 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 641.00 | | | 58 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 653.00 | | | 79 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 904.00 | | | 223 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 169.00 | | | 697 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 934.00 | | | 210 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 556.00 | 5.00 | 16 706.00 | 592 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 924.00 | | 16 706.00 | 571 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | 5.00 | | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 027.00 | 54 429.00 | | 299 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | 696.00 | | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 733.00 | 53 733.00 | | 297 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 641.00 | 58 641.00 | | 58 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 866.00 | 61 866.00 | | 61 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VB T. V. A. | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 521.00 | 30 551.00 | 12 970.00 | 43 521.00 |
VI Groupe et associés | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 340.00 | 53 061.00 | 279.00 | 53 340.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 904.00 | 210 934.00 | 12 970.00 | 223 904.00 |