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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 55 233.00 | 17 245.00 | 37 988.00 | 55 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 695.00 | 142 162.00 | 44 533.00 | 186 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 503.00 | 225 290.00 | 101 213.00 | 326 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 072.00 | 386 687.00 | 202 386.00 | 589 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BT Marchandises | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BZ Autres créances | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CF Disponibilités | 405 578.00 | | 405 578.00 | 405 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 833.00 | | 446 833.00 | 446 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 905.00 | 386 687.00 | 649 219.00 | 1 035 905.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 464 465.00 | | | 464 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 340.00 | | | -1 340.00 |
DL TOTAL (I) | 471 925.00 | | | 471 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 317.00 | | | 62 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 216.00 | | | 60 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 293.00 | | | 177 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 219.00 | | | 649 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 293.00 | | | 177 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 268.00 | | 1 801.00 | 609 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 996.00 | 589 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 996.00 | 568 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 631.00 | | 1 797.00 | 588 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | 5.00 | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 456.00 | 55 227.00 | 21 996.00 | 353 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 466.00 | 55 227.00 | 21 996.00 | 351 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 317.00 | 62 317.00 | | 62 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 492.00 | 49 492.00 | | 49 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VB T. V. A. | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VI Groupe et associés | 41 790.00 | 41 790.00 | | 41 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 189.00 | 34 910.00 | 279.00 | 35 189.00 |
VW T.V.A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 293.00 | 177 293.00 | | 177 293.00 |