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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 539.00 | 475 343.00 | 35 196.00 | 510 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 202.00 | 479 456.00 | 72 746.00 | 552 202.00 |
BT Marchandises | 614 200.00 | | 614 200.00 | 614 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 861.00 | 1 241.00 | 777 621.00 | 778 861.00 |
BZ Autres créances | 195 504.00 | | 195 504.00 | 195 504.00 |
CF Disponibilités | 83 425.00 | | 83 425.00 | 83 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 404.00 | | 91 404.00 | 91 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 393.00 | 1 241.00 | 1 762 153.00 | 1 763 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 595.00 | 480 697.00 | 1 834 899.00 | 2 315 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 445.00 | -321 933.00 | | -175 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 152.00 | 146 488.00 | | 84 152.00 |
DL TOTAL (I) | 238 707.00 | 154 555.00 | | 238 707.00 |
DP Provisions pour risques | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 609.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 195.00 | 683 176.00 | | 697 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 728.00 | 498 684.00 | | 462 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 667.00 | 144 230.00 | | 129 667.00 |
EA Autres dettes | 238 592.00 | 245 136.00 | | 238 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 136.00 | 1 571 835.00 | | 1 562 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 899.00 | 1 760 445.00 | | 1 834 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 720.00 | 889 275.00 | | 865 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 697 195.00 | | | 697 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 522 423.00 | | 3 522 423.00 | 3 522 423.00 |
FG Production vendue services | 137 818.00 | | 137 818.00 | 137 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 660 242.00 | | 3 660 242.00 | 3 660 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 444 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 601 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 399.00 | 1 082.00 | | 3 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 745.00 | 3 392.00 | | 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 055.00 | | | 34 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 199.00 | 4 474.00 | | 38 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -7 825.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 146.00 | 26 230.00 | | 34 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 053.00 | -21 756.00 | | 4 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 846.00 | 51 053.00 | | 21 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 288.00 | 4 108 890.00 | | 3 760 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 136.00 | 3 962 402.00 | | 3 676 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 152.00 | 146 488.00 | | 84 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 742.00 | | 3 018.00 | 551 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 37 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 558.00 | 552 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 558.00 | 514 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 192.00 | | 3 018.00 | 513 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 055.00 | 34 055.00 | 34 055.00 | 34 055.00 |
6T Sur comptes clients | 39 754.00 | | 38 514.00 | 39 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 754.00 | | 38 514.00 | 39 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 809.00 | 34 055.00 | 72 569.00 | 73 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 055.00 | 34 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 728.00 | 462 728.00 | | 462 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 118.00 | 53 118.00 | | 53 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 592.00 | 238 592.00 | | 238 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
UX Autres créances clients | 777 378.00 | | | 777 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
VC Groupe et associés | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 697 195.00 | 779.00 | 696 416.00 | 697 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286.00 | | | 286.00 |
VP Divers | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 104.00 | | | 141 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 404.00 | | | 91 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 109.00 | 1 065 769.00 | 35 340.00 | 1 101 109.00 |
VW T.V.A. | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 118.00 | 865 702.00 | 696 416.00 | 1 562 118.00 |