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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 669.00 | 3 392.00 | 1 277.00 | 4 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 561.00 | 421 585.00 | 93 976.00 | 515 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 553.00 | | 69 553.00 | 69 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 993.00 | 424 977.00 | 177 016.00 | 601 993.00 |
BT Marchandises | 571 794.00 | | 571 794.00 | 571 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 794.00 | 70 385.00 | 1 069 410.00 | 1 139 794.00 |
BZ Autres créances | 109 059.00 | | 109 059.00 | 109 059.00 |
CF Disponibilités | 38 662.00 | | 38 662.00 | 38 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 527.00 | 70 385.00 | 1 813 142.00 | 1 883 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 520.00 | 495 362.00 | 1 990 158.00 | 2 485 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 526.00 | 23 161.00 | | 1 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635.00 | -21 635.00 | | 635.00 |
DL TOTAL (I) | 332 161.00 | 331 526.00 | | 332 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 576.00 | 75 754.00 | | 67 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 630.00 | 800 297.00 | | 769 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983.00 | 2 251.00 | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 104.00 | 683 420.00 | | 671 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 444.00 | 142 372.00 | | 145 444.00 |
EA Autres dettes | 3 259.00 | 5 388.00 | | 3 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 997.00 | 1 709 482.00 | | 1 657 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 158.00 | 2 041 008.00 | | 1 990 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 593.00 | 1 649 213.00 | | 1 612 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 501 081.00 | | 3 501 081.00 | 3 501 081.00 |
FG Production vendue services | 299 920.00 | | 299 920.00 | 299 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 801 001.00 | | 3 801 001.00 | 3 801 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 838 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 306 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 945.00 | |
GE Autres charges | | | 15 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 835 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 322.00 | 55 212.00 | | 31 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 488.00 | 22 950.00 | | 1 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 938.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 488.00 | -55 574.00 | | 1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 840 767.00 | 4 023 931.00 | | 3 840 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 132.00 | 4 045 567.00 | | 3 840 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635.00 | -21 635.00 | | 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 389.00 | | 17 605.00 | 584 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 042.00 | | 9 188.00 | 511 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 347.00 | | 8 416.00 | 73 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 300.00 | 21 677.00 | | 403 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 300.00 | 21 677.00 | | 403 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 637.00 | 37 945.00 | 6 198.00 | 38 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 637.00 | 37 945.00 | 6 198.00 | 38 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 637.00 | 37 945.00 | 6 198.00 | 38 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 945.00 | 6 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 104.00 | 671 104.00 | | 671 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 442.00 | 62 442.00 | | 62 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 553.00 | | 69 553.00 | 69 553.00 |
UX Autres créances clients | 930 860.00 | 930 860.00 | | 930 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 934.00 | 208 934.00 | | 208 934.00 |
VB T. V. A. | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 268.00 | 14 865.00 | 45 404.00 | 60 268.00 |
VI Groupe et associés | 769 630.00 | 769 630.00 | | 769 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
VP Divers | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 829.00 | 89 829.00 | | 89 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 624.00 | 1 273 071.00 | 69 553.00 | 1 342 624.00 |
VW T.V.A. | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 014.00 | 1 611 610.00 | 45 404.00 | 1 657 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 908.00 | 33 556.00 | | 27 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 735.00 | 26 314.00 | | 28 735.00 |
ST Autres comptes | 330 520.00 | 360 655.00 | | 330 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 475.00 | 288 527.00 | | 288 475.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 220.00 | 57 491.00 | | 87 220.00 |
YT Sous‐traitance | 840.00 | 400.00 | | 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 034.00 | 1 000.00 | | 52 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 459.00 | 10 710.00 | | 25 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 367.00 | 44 266.00 | | 53 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 764 485.00 | 793 894.00 | | 764 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 592 353.00 | 661 080.00 | | 592 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 603.00 | 676 897.00 | | 700 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |