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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 669.00 | 3 032.00 | 1 637.00 | 4 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 373.00 | 400 268.00 | 106 105.00 | 506 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 137.00 | | 61 137.00 | 61 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 389.00 | 403 300.00 | 181 089.00 | 584 389.00 |
BT Marchandises | 662 535.00 | | 662 535.00 | 662 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 120.00 | 38 637.00 | 825 483.00 | 864 120.00 |
BZ Autres créances | 192 600.00 | | 192 600.00 | 192 600.00 |
CF Disponibilités | 144 417.00 | | 144 417.00 | 144 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 885.00 | | 34 885.00 | 34 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 556.00 | 38 637.00 | 1 859 919.00 | 1 898 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 945.00 | 441 937.00 | 2 041 008.00 | 2 482 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 137.00 | | | 61 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 161.00 | -91 293.00 | | 23 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 635.00 | 314 454.00 | | -21 635.00 |
DL TOTAL (I) | 331 526.00 | 553 161.00 | | 331 526.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 141.00 | | | 75 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 910.00 | 779 486.00 | | 800 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 251.00 | 17 130.00 | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 420.00 | 456 397.00 | | 683 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 372.00 | 121 592.00 | | 142 372.00 |
EA Autres dettes | 5 388.00 | 3 233.00 | | 5 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 482.00 | 1 377 839.00 | | 1 709 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 008.00 | 1 946 750.00 | | 2 041 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 482.00 | 599 389.00 | | 1 709 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 739 700.00 | | 3 739 700.00 | 3 739 700.00 |
FG Production vendue services | 196 317.00 | | 196 317.00 | 196 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 936 018.00 | | 3 936 018.00 | 3 936 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 999 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 585 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 232.00 | |
GE Autres charges | | | 10 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 2 997.00 | | 7 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 750.00 | 18 305.00 | | 15 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 950.00 | 21 302.00 | | 22 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 938.00 | -201 446.00 | | 70 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 586.00 | 606.00 | | 7 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 524.00 | -200 841.00 | | 78 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 574.00 | 222 142.00 | | -55 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 138 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023 931.00 | 4 175 158.00 | | 4 023 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 567.00 | 3 860 704.00 | | 4 045 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 635.00 | 314 454.00 | | -21 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 639.00 | | 95 218.00 | 576 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 468.00 | 584 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 468.00 | 511 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 292.00 | | 95 218.00 | 503 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 347.00 | | | 73 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 927.00 | 12 254.00 | 79 881.00 | 470 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 927.00 | 12 254.00 | 79 881.00 | 470 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
6T Sur comptes clients | 32 098.00 | 13 232.00 | 6 693.00 | 32 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 098.00 | 13 232.00 | 6 693.00 | 32 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 848.00 | 13 232.00 | 22 443.00 | 47 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 232.00 | 6 693.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 420.00 | 683 420.00 | | 683 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 636.00 | 62 636.00 | | 62 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 137.00 | 61 137.00 | | 61 137.00 |
UX Autres créances clients | 805 615.00 | 805 615.00 | | 805 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |
VB T. V. A. | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VC Groupe et associés | 62 958.00 | 62 958.00 | | 62 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 14 732.00 | 60 268.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 800 297.00 | 800 297.00 | | 800 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 446.00 | 84 446.00 | | 84 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 741.00 | 1 152 741.00 | | 1 152 741.00 |
VW T.V.A. | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 231.00 | 1 646 962.00 | 60 268.00 | 1 707 231.00 |