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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 179.00 | 466 815.00 | 32 365.00 | 499 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 137.00 | | 61 137.00 | 61 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 639.00 | 470 927.00 | 105 711.00 | 576 639.00 |
BT Marchandises | 721 347.00 | | 721 347.00 | 721 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 623.00 | 32 098.00 | 866 526.00 | 898 623.00 |
BZ Autres créances | 94 402.00 | | 94 402.00 | 94 402.00 |
CF Disponibilités | 121 090.00 | | 121 090.00 | 121 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 674.00 | | 37 674.00 | 37 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 137.00 | 32 098.00 | 1 841 039.00 | 1 873 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 775.00 | 503 025.00 | 1 946 750.00 | 2 449 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 293.00 | -175 445.00 | | -91 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 454.00 | 84 152.00 | | 314 454.00 |
DL TOTAL (I) | 553 161.00 | 238 707.00 | | 553 161.00 |
DP Provisions pour risques | 15 750.00 | 34 055.00 | | 15 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 750.00 | 34 055.00 | | 15 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 298.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 213.00 | 697 195.00 | | 779 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 130.00 | 18.00 | | 17 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 397.00 | 462 728.00 | | 456 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 592.00 | 129 667.00 | | 121 592.00 |
EA Autres dettes | 3 233.00 | 238 592.00 | | 3 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 377 839.00 | 1 562 136.00 | | 1 377 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 750.00 | 1 834 899.00 | | 1 946 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 389.00 | 865 720.00 | | 599 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 973 283.00 | | 3 973 283.00 | 3 973 283.00 |
FG Production vendue services | 138 935.00 | | 138 935.00 | 138 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 112 218.00 | | 4 112 218.00 | 4 112 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 151 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 725 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 891.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 911 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 539.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 070.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 399.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 997.00 | 745.00 | | 2 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 305.00 | 34 055.00 | | 18 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 302.00 | 38 199.00 | | 21 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -201 446.00 | | | -201 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606.00 | 91.00 | | 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -200 841.00 | 34 146.00 | | -200 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 142.00 | 4 053.00 | | 222 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 100.00 | 21 846.00 | | 138 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 175 158.00 | 3 760 288.00 | | 4 175 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860 704.00 | 3 676 136.00 | | 3 860 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 454.00 | 84 152.00 | | 314 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 202.00 | | 43 788.00 | 552 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 351.00 | 576 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 351.00 | 503 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 652.00 | | 7 991.00 | 514 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 550.00 | | 35 797.00 | 37 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 456.00 | 10 217.00 | 18 745.00 | 479 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 456.00 | 10 217.00 | 18 745.00 | 479 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 055.00 | | 18 305.00 | 34 055.00 |
6T Sur comptes clients | 1 241.00 | 30 891.00 | 33.00 | 1 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 241.00 | 30 891.00 | 33.00 | 1 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 296.00 | 30 891.00 | 18 338.00 | 35 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 891.00 | 33.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 397.00 | 456 397.00 | | 456 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 137.00 | | 61 137.00 | 61 137.00 |
UX Autres créances clients | 847 967.00 | 847 967.00 | | 847 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 656.00 | 50 656.00 | | 50 656.00 |
VB T. V. A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 779 213.00 | 763.00 | 778 450.00 | 779 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 882.00 | 88 882.00 | | 88 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 836.00 | 1 030 699.00 | 61 137.00 | 1 091 836.00 |
VW T.V.A. | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 708.00 | 582 258.00 | 778 450.00 | 1 360 708.00 |