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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 644.00 | 6 623.00 | 1 022.00 | 7 644.00 |
AH Fonds commercial | 1 149 509.00 | | 1 149 509.00 | 1 149 509.00 |
AP Constructions | 438 318.00 | 255 396.00 | 182 922.00 | 438 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 974.00 | 40 737.00 | 22 237.00 | 62 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 261.00 | 510 710.00 | 11 550.00 | 522 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 640.00 | | 36 640.00 | 36 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 346.00 | 813 466.00 | 1 403 880.00 | 2 217 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 61 267.00 | | 61 267.00 | 61 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 014.00 | 847.00 | 167.00 | 1 014.00 |
CF Disponibilités | 340 491.00 | | 340 491.00 | 340 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 705.00 | 847.00 | 404 857.00 | 405 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 050.00 | 814 314.00 | 1 808 737.00 | 2 623 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 087 850.00 | 958 744.00 | | 1 087 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 987.00 | 129 106.00 | | 117 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 087.00 | 1 096 100.00 | | 1 214 087.00 |
DP Provisions pour risques | 41 413.00 | 39 413.00 | | 41 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 983.00 | 59 983.00 | | 59 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 396.00 | 99 396.00 | | 101 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 882.00 | 126 386.00 | | 154 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 803.00 | 247 438.00 | | 194 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 869.00 | 36 356.00 | | 54 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 037.00 | 96 668.00 | | 71 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 333.00 | 48 546.00 | | 12 333.00 |
EA Autres dettes | 5 303.00 | 17 415.00 | | 5 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 254.00 | 573 035.00 | | 493 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 737.00 | 1 768 531.00 | | 1 808 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 948.00 | 555 531.00 | | 347 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 411.00 | | 727 411.00 | 727 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 411.00 | | 727 411.00 | 727 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 170.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 170.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -170.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 221.00 | 79 944.00 | | 44 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 353.00 | 869 792.00 | | 781 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 366.00 | 740 686.00 | | 663 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 987.00 | 129 106.00 | | 117 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 416.00 | | 147 111.00 | 2 130 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 36 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 557.00 | 8 625.00 | 2 217 346.00 | 51 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 557.00 | 7 925.00 | 1 023 552.00 | 51 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 154.00 | | | 1 157 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 923.00 | | 147 111.00 | 935 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 849.00 | 63 543.00 | 7 925.00 | 757 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 023.00 | 600.00 | | 6 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 826.00 | 62 943.00 | 7 925.00 | 751 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 396.00 | 2 000.00 | | 99 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 698.00 | 847.00 | 698.00 | 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698.00 | 847.00 | 698.00 | 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 094.00 | 2 847.00 | 698.00 | 100 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 847.00 | 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 869.00 | 54 869.00 | | 54 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 741.00 | 28 864.00 | 94 942.00 | 154 741.00 |
VI Groupe et associés | 194 803.00 | 194 803.00 | | 194 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 803.00 | | | 194 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 173.00 | | | 44 173.00 |
VP Divers | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 839.00 | 64 199.00 | 36 640.00 | 100 839.00 |
VW T.V.A. | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 086.00 | 367 209.00 | 94 942.00 | 493 086.00 |