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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
AH Fonds commercial | 1 149 509.00 | | 1 149 509.00 | 1 149 509.00 |
AP Constructions | 474 775.00 | 398 897.00 | 75 877.00 | 474 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 216.00 | 72 709.00 | 2 507.00 | 75 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 837.00 | 619 391.00 | 254 446.00 | 873 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 640.00 | | 36 640.00 | 36 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 621.00 | 1 098 641.00 | 1 518 979.00 | 2 617 621.00 |
BZ Autres créances | 74 521.00 | | 74 521.00 | 74 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 014.00 | 818.00 | 196.00 | 1 014.00 |
CF Disponibilités | 937 516.00 | | 937 516.00 | 937 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 540.00 | 818.00 | 1 014 721.00 | 1 015 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 161.00 | 1 099 460.00 | 2 533 701.00 | 3 633 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 521 089.00 | 1 488 780.00 | | 1 521 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 353.00 | 32 309.00 | | -121 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 986.00 | 1 529 339.00 | | 1 407 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 147.00 | 341 555.00 | | 636 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 647.00 | 290 956.00 | | 303 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 787.00 | 14 528.00 | | 19 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 744.00 | 77 869.00 | | 102 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 389.00 | 68 679.00 | | 63 389.00 |
EA Autres dettes | | 18 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 125 715.00 | 811 863.00 | | 1 125 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 701.00 | 2 341 201.00 | | 2 533 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 410.00 | 811 863.00 | | 597 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 656.00 | | 164 656.00 | 164 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 656.00 | | 164 656.00 | 164 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 714.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 702.00 | 5 701.00 | | -5 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 380.00 | 668 897.00 | | 293 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 733.00 | 636 588.00 | | 414 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 353.00 | 32 309.00 | | -121 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 023.00 | | 6 598.00 | 2 611 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 617 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 423 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 154.00 | | | 1 157 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 230.00 | | 6 598.00 | 1 417 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 927.00 | 71 714.00 | | 1 026 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 283.00 | 71 714.00 | | 1 019 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 900.00 | 818.00 | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | 818.00 | 900.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | 818.00 | 900.00 | 900.00 |
UG ‐ Financières | | 818.00 | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 903.00 | 61 903.00 | | 61 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 389.00 | 63 389.00 | | 63 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 690.00 | 317 690.00 | 307 000.00 | 624 690.00 |
VI Groupe et associés | 303 592.00 | 303 592.00 | | 303 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VP Divers | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 649.00 | 113 649.00 | | 113 649.00 |
VW T.V.A. | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 715.00 | 818 715.00 | 307 000.00 | 1 125 715.00 |