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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
AH Fonds commercial | 1 149 509.00 | | 1 149 509.00 | 1 149 509.00 |
AP Constructions | 474 775.00 | 349 386.00 | 125 389.00 | 474 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 768.00 | 59 170.00 | 14 598.00 | 73 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 759.00 | 535 818.00 | 313 941.00 | 849 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 640.00 | | 36 640.00 | 36 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 592 095.00 | 952 018.00 | 1 640 076.00 | 2 592 095.00 |
BZ Autres créances | 48 279.00 | | 48 279.00 | 48 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 014.00 | 841.00 | 173.00 | 1 014.00 |
CF Disponibilités | 641 087.00 | | 641 087.00 | 641 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 027.00 | 841.00 | 694 186.00 | 695 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 122.00 | 952 859.00 | 2 334 263.00 | 3 287 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 327 412.00 | 1 203 398.00 | | 1 327 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 368.00 | 124 015.00 | | 161 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 030.00 | 1 335 662.00 | | 1 497 030.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 073.00 | 206 975.00 | | 361 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 569.00 | 252 833.00 | | 249 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 551.00 | 42 478.00 | | 125 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 753.00 | 67 926.00 | | 85 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 455.00 | 4 337.00 | | 8 455.00 |
EA Autres dettes | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 233.00 | 574 550.00 | | 837 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 263.00 | 1 940 212.00 | | 2 334 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 233.00 | 574 550.00 | | 837 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 674.00 | | 883 674.00 | 883 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 674.00 | | 883 674.00 | 883 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 785.00 | 125.00 | | 3 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 865.00 | 125.00 | | 5 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 303.00 | -125.00 | | -5 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 349.00 | 44 350.00 | | 54 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 382.00 | 871 885.00 | | 920 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 014.00 | 747 870.00 | | 759 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 368.00 | 124 015.00 | | 161 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 942.00 | | 381 527.00 | 2 226 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 374.00 | 2 592 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 374.00 | 1 398 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 154.00 | | | 1 157 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 148.00 | | 381 527.00 | 1 033 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 990.00 | 48 852.00 | 13 823.00 | 916 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 345.00 | 48 852.00 | 13 823.00 | 909 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 720.00 | 841.00 | 720.00 | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720.00 | 841.00 | 720.00 | 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 720.00 | 841.00 | 30 720.00 | 30 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 841.00 | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 551.00 | 125 551.00 | | 125 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 861.00 | 81 432.00 | 279 429.00 | 360 861.00 |
VI Groupe et associés | 249 543.00 | 249 543.00 | | 249 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 371.00 | | | 216 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 565.00 | 89 565.00 | | 89 565.00 |
VW T.V.A. | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 233.00 | 557 804.00 | 279 429.00 | 837 233.00 |