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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 644.00 | 7 223.00 | 422.00 | 7 644.00 |
AH Fonds commercial | 1 149 509.00 | | 1 149 509.00 | 1 149 509.00 |
AP Constructions | 447 158.00 | 301 708.00 | 145 450.00 | 447 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 974.00 | 48 188.00 | 14 785.00 | 62 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 261.00 | 518 426.00 | 3 835.00 | 522 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 640.00 | | 36 640.00 | 36 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 186.00 | 875 544.00 | 1 350 641.00 | 2 226 186.00 |
BZ Autres créances | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 014.00 | 734.00 | 280.00 | 1 014.00 |
CF Disponibilités | 456 539.00 | | 456 539.00 | 456 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 551.00 | 734.00 | 482 817.00 | 483 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 737.00 | 876 279.00 | 1 833 458.00 | 2 709 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 105 837.00 | 1 087 850.00 | | 1 105 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 561.00 | 117 987.00 | | 97 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 648.00 | 1 214 087.00 | | 1 211 648.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 413.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 59 983.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 101 396.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 144.00 | 154 909.00 | | 256 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 393.00 | 194 803.00 | | 276 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 326.00 | 54 869.00 | | 25 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 030.00 | 71 037.00 | | 58 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 917.00 | 12 333.00 | | 5 917.00 |
EA Autres dettes | | 5 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 621 811.00 | 493 254.00 | | 621 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 458.00 | 1 808 737.00 | | 1 833 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 811.00 | 338 514.00 | | 621 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 030.00 | | 712 030.00 | 712 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 030.00 | | 712 030.00 | 712 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 778.00 | 53.00 | | 13 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 778.00 | 52.00 | | 19 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 778.00 | -52.00 | | -19 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 584.00 | 44 221.00 | | 75 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 253.00 | 781 353.00 | | 839 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 693.00 | 663 366.00 | | 741 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 561.00 | 117 987.00 | | 97 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 346.00 | | 8 840.00 | 2 217 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 226 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 154.00 | | | 1 157 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 552.00 | | 8 840.00 | 1 023 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 466.00 | 62 078.00 | | 813 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 623.00 | 600.00 | | 6 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 843.00 | 61 478.00 | | 806 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 396.00 | | 101 396.00 | 101 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 847.00 | 734.00 | 847.00 | 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847.00 | 734.00 | 847.00 | 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 243.00 | 734.00 | 102 243.00 | 102 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101 396.00 | |
UG ‐ Financières | | 734.00 | 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 640.00 | | 36 640.00 | 36 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 988.00 | 49 125.00 | 168 450.00 | 255 988.00 |
VI Groupe et associés | 276 393.00 | 276 393.00 | | 276 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 753.00 | | | 43 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VP Divers | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 576.00 | 8 575.00 | | 8 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 638.00 | 25 998.00 | 36 640.00 | 62 638.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 811.00 | 414 948.00 | 168 450.00 | 621 811.00 |