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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
AP Constructions | 5 972.00 | 4 010.00 | 1 963.00 | 5 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 452.00 | 54 126.00 | 15 326.00 | 69 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 246.00 | 61 718.00 | 17 528.00 | 79 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
BZ Autres créances | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CF Disponibilités | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 512.00 | | 25 512.00 | 25 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 758.00 | 61 718.00 | 43 040.00 | 104 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 914.00 | -205 153.00 | | -199 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 856.00 | 5 239.00 | | 15 856.00 |
DL TOTAL (I) | 17 942.00 | 2 086.00 | | 17 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 709.00 | 28 823.00 | | 9 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 716.00 | 4 991.00 | | 6 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 509.00 | 19 456.00 | | 8 509.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 1 281.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 097.00 | 54 551.00 | | 25 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 040.00 | 56 637.00 | | 43 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 44 978.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 12 359.00 | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 816.00 | | 202 816.00 | 202 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 816.00 | | 202 816.00 | 202 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 969.00 | 12 519.00 | | 19 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 161.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 962.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 5 123.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | -123.00 | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 398.00 | 250 439.00 | | 203 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 542.00 | 245 200.00 | | 187 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 856.00 | 5 239.00 | | 15 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 281.00 | | | 80 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 035.00 | 79 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035.00 | 75 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 459.00 | | | 76 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 101.00 | 7 652.00 | 1 035.00 | 55 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 519.00 | 7 652.00 | 1 035.00 | 51 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 592.00 | 7 152.00 | 2 440.00 | 9 592.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
VW T.V.A. | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 097.00 | 22 658.00 | 2 440.00 | 25 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 640.00 | 2 953.00 | | 3 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 285.00 | 5 840.00 | | 5 285.00 |
ST Autres comptes | 55 379.00 | 73 969.00 | | 55 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 899.00 | 9 973.00 | | 9 899.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 253.00 | 5 054.00 | | 2 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | 372.00 | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 002.00 | 3 325.00 | | 4 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 645.00 | 45 304.00 | | 36 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 448.00 | 6 972.00 | | 5 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 816.00 | 94 836.00 | | 72 816.00 |