| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 245.00 | 10.00 | 255.00 |
AP Constructions | 5 972.00 | 5 802.00 | 171.00 | 5 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 790.00 | 42 916.00 | 1 873.00 | 44 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 256.00 | 48 963.00 | 2 293.00 | 51 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
BZ Autres créances | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 446.00 | 48 963.00 | 29 483.00 | 78 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239.00 | | | 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 713.00 | -231 862.00 | | -222 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 951.00 | 9 149.00 | | 2 951.00 |
DL TOTAL (I) | -17 762.00 | -20 713.00 | | -17 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 361.00 | 9 411.00 | | 10 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 384.00 | 20 868.00 | | 10 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 443.00 | 6 809.00 | | 6 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 057.00 | 15 427.00 | | 20 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 246.00 | 52 516.00 | | 47 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 483.00 | 31 803.00 | | 29 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 246.00 | 52 516.00 | | 47 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 361.00 | 9 411.00 | | 10 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 951.00 | | 138 951.00 | 138 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 951.00 | | 138 951.00 | 138 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 977.00 | 17 622.00 | | 11 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 225.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 2 225.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 1 118.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 1 118.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 634.00 | 1 107.00 | | 11 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 086.00 | 171 359.00 | | 151 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 136.00 | 162 210.00 | | 148 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 951.00 | 9 149.00 | | 2 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 022.00 | | 1 234.00 | 50 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 783.00 | | 979.00 | 49 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 143.00 | 1 820.00 | | 47 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 143.00 | 1 575.00 | | 47 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VI Groupe et associés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
VW T.V.A. | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 246.00 | 47 246.00 | | 47 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | 5 011.00 | | 1 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 178.00 | 5 431.00 | | 7 178.00 |
ST Autres comptes | 49 542.00 | 50 151.00 | | 49 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 946.00 | 11 740.00 | | 11 946.00 |
YT Sous‐traitance | 836.00 | 4 738.00 | | 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 390.00 | 383.00 | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 855.00 | 5 394.00 | | 1 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 261.00 | 31 369.00 | | 26 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 032.00 | 5 091.00 | | 6 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 502.00 | 72 060.00 | | 69 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |