| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 972.00 | 5 204.00 | 768.00 | 5 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 811.00 | 41 938.00 | 1 872.00 | 43 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 022.00 | 47 143.00 | 2 880.00 | 50 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
BZ Autres créances | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CF Disponibilités | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 946.00 | 47 143.00 | 31 803.00 | 78 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239.00 | | | 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 862.00 | -184 058.00 | | -231 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 149.00 | -47 804.00 | | 9 149.00 |
DL TOTAL (I) | -20 713.00 | -29 862.00 | | -20 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 411.00 | 18 918.00 | | 9 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 868.00 | 5 357.00 | | 20 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 809.00 | 8 704.00 | | 6 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 427.00 | 20 208.00 | | 15 427.00 |
EA Autres dettes | | 5 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 516.00 | 58 965.00 | | 52 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 803.00 | 29 104.00 | | 31 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 516.00 | 58 965.00 | | 52 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 411.00 | 16 459.00 | | 9 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 081.00 | | 164 081.00 | 164 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 081.00 | | 164 081.00 | 164 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | 33.00 | | 5 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 622.00 | 27 162.00 | | 17 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225.00 | 5 000.00 | | 2 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | 262.00 | | 1 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 10 262.00 | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 107.00 | -5 262.00 | | 1 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 359.00 | 148 272.00 | | 171 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 210.00 | 196 076.00 | | 162 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 149.00 | -47 804.00 | | 9 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 604.00 | | | 53 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 582.00 | 50 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 582.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 783.00 | | | 49 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 463.00 | 1 262.00 | 3 582.00 | 49 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 881.00 | 1 262.00 | | 45 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VI Groupe et associés | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
VW T.V.A. | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 011.00 | 5 257.00 | | 5 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 431.00 | 3 782.00 | | 5 431.00 |
ST Autres comptes | 50 151.00 | 50 113.00 | | 50 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 740.00 | 10 992.00 | | 11 740.00 |
YT Sous‐traitance | 4 738.00 | 7 550.00 | | 4 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | 381.00 | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 394.00 | 5 638.00 | | 5 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 369.00 | 24 761.00 | | 31 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 091.00 | 5 001.00 | | 5 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 060.00 | 72 437.00 | | 72 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |