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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
AP Constructions | 5 972.00 | 4 607.00 | 1 365.00 | 5 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 811.00 | 41 274.00 | 2 537.00 | 43 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 604.00 | 49 463.00 | 4 141.00 | 53 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
BZ Autres créances | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 567.00 | 49 463.00 | 29 104.00 | 78 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239.00 | | | 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 058.00 | -199 914.00 | | -184 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 804.00 | 15 856.00 | | -47 804.00 |
DL TOTAL (I) | -29 862.00 | 17 942.00 | | -29 862.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 918.00 | 9 709.00 | | 18 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 357.00 | 67.00 | | 5 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 704.00 | 6 716.00 | | 8 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 208.00 | 8 509.00 | | 20 208.00 |
EA Autres dettes | 5 778.00 | 98.00 | | 5 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 965.00 | 25 097.00 | | 58 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 104.00 | 43 040.00 | | 29 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 965.00 | | | 58 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 459.00 | 117.00 | | 16 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 237.00 | | 143 237.00 | 143 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 237.00 | | 143 237.00 | 143 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 386.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | 520.00 | | 33.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 162.00 | 19 969.00 | | 27 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 135.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 262.00 | 236.00 | | 10 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 262.00 | -236.00 | | -5 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 272.00 | 203 398.00 | | 148 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 076.00 | 187 542.00 | | 196 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 804.00 | 15 856.00 | | -47 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 246.00 | | | 79 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 641.00 | 53 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 641.00 | 49 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 424.00 | | | 75 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 718.00 | 3 386.00 | 15 641.00 | 61 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 136.00 | 3 386.00 | 15 641.00 | 58 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
VB T. V. A. | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VI Groupe et associés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
VW T.V.A. | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 965.00 | 58 965.00 | | 58 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 257.00 | 3 640.00 | | 5 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 782.00 | 5 285.00 | | 3 782.00 |
ST Autres comptes | 50 113.00 | 55 379.00 | | 50 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 992.00 | 9 899.00 | | 10 992.00 |
YT Sous‐traitance | 7 550.00 | 2 253.00 | | 7 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 381.00 | 362.00 | | 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 638.00 | 4 002.00 | | 5 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 761.00 | 36 645.00 | | 24 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 001.00 | 5 448.00 | | 5 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 437.00 | 72 816.00 | | 72 437.00 |