| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 841.00 | 157 617.00 | 21 223.00 | 178 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 921.00 | 158 697.00 | 191 223.00 | 349 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 35 412.00 | | 35 412.00 | 35 412.00 |
CF Disponibilités | 296 519.00 | | 296 519.00 | 296 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 400.00 | | 344 400.00 | 344 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 320.00 | 158 697.00 | 535 623.00 | 694 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 971.00 | 61 215.00 | | 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 625.00 | 51 756.00 | | 112 625.00 |
DL TOTAL (I) | 167 495.00 | 166 871.00 | | 167 495.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 253.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 906.00 | 3 703.00 | | 3 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 097.00 | 33 543.00 | | 194 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 794.00 | 94 778.00 | | 40 794.00 |
EA Autres dettes | 129 331.00 | 53 282.00 | | 129 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 136 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 128.00 | 321 639.00 | | 368 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 623.00 | 517 763.00 | | 535 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 128.00 | 321 639.00 | | 368 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 808.00 | | 973 808.00 | 973 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 808.00 | | 973 808.00 | 973 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 959.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 706.00 | 1 200.00 | | 2 706.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 20 627.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | 2 546.00 | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | 2 546.00 | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 2 329.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 2 329.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 217.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 833.00 | 17 887.00 | | 45 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 180.00 | 840 725.00 | | 1 006 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 556.00 | 788 969.00 | | 893 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 625.00 | 51 756.00 | | 112 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 516.00 | | 5 404.00 | 344 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 080.00 | | | 171 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 436.00 | | 5 404.00 | 173 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 665.00 | 8 033.00 | | 150 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 585.00 | 8 033.00 | | 149 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 253.00 | | 29 253.00 | 29 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 253.00 | | 29 253.00 | 29 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 097.00 | 194 097.00 | | 194 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 331.00 | 129 331.00 | | 129 331.00 |
UX Autres créances clients | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VB T. V. A. | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
VI Groupe et associés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 128.00 | 368 128.00 | | 368 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | 7 110.00 | | 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 896.00 | 98 733.00 | | 83 896.00 |
ST Autres comptes | 99 409.00 | 121 302.00 | | 99 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 578.00 | 23 659.00 | | 23 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 569 736.00 | 280 657.00 | | 569 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 021.00 | 2 265.00 | | 2 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 956.00 | 9 375.00 | | 2 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 761.00 | 165 810.00 | | 194 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 887.00 | 60 371.00 | | 109 887.00 |
ZE Dividendes | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 618.00 | 524 351.00 | | 776 618.00 |