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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 257.00 | 7 195.00 | 2 062.00 | 9 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 257.00 | 7 195.00 | 2 062.00 | 9 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
CF Disponibilités | 890 693.00 | | 890 693.00 | 890 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 918 735.00 | | 918 735.00 | 918 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 992.00 | 7 195.00 | 920 797.00 | 927 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 49 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 4 900.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 208 968.00 | 357 995.00 | | 208 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 020.00 | 28 230.00 | | 271 020.00 |
DL TOTAL (I) | 510 788.00 | 440 125.00 | | 510 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 942.00 | 5 557.00 | | 207 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 504.00 | 22 761.00 | | 52 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 598.00 | 45 912.00 | | 74 598.00 |
EA Autres dettes | 74 963.00 | 38 928.00 | | 74 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 008.00 | 113 156.00 | | 410 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 797.00 | 553 281.00 | | 920 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 008.00 | | | 410 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 166.00 | | 1 706.00 | 381 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 614.00 | 9 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 614.00 | 9 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 166.00 | | 1 706.00 | 211 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 166.00 | 1 706.00 | 373 614.00 | 381 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 166.00 | 1 706.00 | 203 614.00 | 211 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 504.00 | 52 504.00 | | 52 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 504.00 | 357 504.00 | | 357 504.00 |
UX Autres créances clients | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 009.00 | 410 009.00 | | 410 009.00 |