| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 734.00 | 166 700.00 | 40 033.00 | 206 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 814.00 | 167 780.00 | 210 033.00 | 377 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 61 284.00 | | 61 284.00 | 61 284.00 |
CF Disponibilités | 260 790.00 | | 260 790.00 | 260 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 336.00 | | 325 336.00 | 325 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 150.00 | 167 780.00 | 535 370.00 | 703 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 113 595.00 | 971.00 | | 113 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 046.00 | 112 625.00 | | 17 046.00 |
DL TOTAL (I) | 184 541.00 | 167 495.00 | | 184 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 975.00 | 3 906.00 | | 27 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 965.00 | 194 097.00 | | 195 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 145.00 | 40 794.00 | | 30 145.00 |
EA Autres dettes | 96 744.00 | 129 331.00 | | 96 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 828.00 | 368 128.00 | | 350 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 370.00 | 535 623.00 | | 535 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 828.00 | 368 128.00 | | 350 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 921.00 | | 27 893.00 | 349 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 080.00 | | | 171 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 841.00 | | 27 893.00 | 178 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 697.00 | 9 083.00 | | 158 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 617.00 | 9 083.00 | | 157 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 965.00 | 195 965.00 | | 195 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 744.00 | 96 744.00 | | 96 744.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
VC Groupe et associés | 30 389.00 | | | 30 389.00 |
VI Groupe et associés | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 546.00 | 64 546.00 | | 64 546.00 |
VW T.V.A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 828.00 | 350 828.00 | | 350 828.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 184.00 | 935.00 | | 8 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 015.00 | 83 896.00 | | 129 015.00 |
ST Autres comptes | 123 174.00 | 99 409.00 | | 123 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 061.00 | 23 578.00 | | 23 061.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 357 747.00 | 569 736.00 | | 357 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 488.00 | 2 021.00 | | 2 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 672.00 | 2 956.00 | | 10 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 005.00 | 194 761.00 | | 163 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 463.00 | 109 887.00 | | 103 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632 997.00 | 776 618.00 | | 632 997.00 |