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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 409.00 | 179 856.00 | 30 553.00 | 210 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 489.00 | 180 936.00 | 200 553.00 | 381 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
CF Disponibilités | 424 098.00 | | 424 098.00 | 424 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 360.00 | | 442 360.00 | 442 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 849.00 | 180 936.00 | 642 913.00 | 823 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 130 641.00 | 113 595.00 | | 130 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 348.00 | 17 046.00 | | 120 348.00 |
DL TOTAL (I) | 304 889.00 | 184 541.00 | | 304 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 152.00 | 27 975.00 | | 150 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 165.00 | 195 965.00 | | 34 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 499.00 | 30 145.00 | | 114 499.00 |
EA Autres dettes | 39 207.00 | 96 744.00 | | 39 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 024.00 | 350 828.00 | | 338 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 913.00 | 535 370.00 | | 642 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 024.00 | 350 828.00 | | 338 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 814.00 | | 3 675.00 | 377 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 080.00 | | | 171 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 734.00 | | 3 675.00 | 206 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 780.00 | 13 156.00 | | 167 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 700.00 | 13 156.00 | | 166 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 207.00 | 39 207.00 | | 39 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VI Groupe et associés | 150 152.00 | 150 152.00 | | 150 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VW T.V.A. | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 024.00 | 338 024.00 | | 338 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 842.00 | 8 184.00 | | 25 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 420 992.00 | 129 015.00 | | 420 992.00 |
ST Autres comptes | 124 952.00 | 123 174.00 | | 124 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 819.00 | 23 061.00 | | 25 819.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 336 985.00 | 357 747.00 | | 336 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 246.00 | 2 488.00 | | 2 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 088.00 | 10 672.00 | | 28 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 387.00 | 163 005.00 | | 297 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 714.00 | 103 463.00 | | 155 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 908 748.00 | 632 997.00 | | 908 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |