| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 411.00 | 3 762.00 | 649.00 | 4 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 173.00 | 9 230.00 | 15 943.00 | 25 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 615.00 | 12 992.00 | 16 622.00 | 29 615.00 |
BT Marchandises | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 687.00 | | 50 687.00 | 50 687.00 |
BZ Autres créances | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 340 072.00 | | 340 072.00 | 340 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 437 870.00 | | 437 870.00 | 437 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 486.00 | 12 992.00 | 454 493.00 | 467 486.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 181 737.00 | 144 600.00 | | 181 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 358.00 | 37 136.00 | | 15 358.00 |
DL TOTAL (I) | 230 095.00 | 214 737.00 | | 230 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 912.00 | 9 120.00 | | 2 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 605.00 | 126 089.00 | | 121 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 703.00 | 63 161.00 | | 81 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 176.00 | 16 709.00 | | 18 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 398.00 | 215 080.00 | | 224 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 493.00 | 429 818.00 | | 454 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 313.00 | | 392 313.00 | 392 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 313.00 | | 392 313.00 | 392 313.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 19.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 19.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | 18.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 8 005.00 | | 2 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 150.00 | 389 422.00 | | 393 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 792.00 | 352 286.00 | | 377 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 358.00 | 37 136.00 | | 15 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 688.00 | 3 305.00 | | 9 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 688.00 | 3 305.00 | | 9 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 704.00 | 81 704.00 | | 81 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
VB T. V. A. | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VI Groupe et associés | 121 606.00 | 121 606.00 | | 121 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 327.00 | 64 327.00 | | 64 327.00 |
VW T.V.A. | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 398.00 | 224 398.00 | | 224 398.00 |