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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 247.00 | 11 821.00 | 15 426.00 | 27 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 689.00 | 16 233.00 | 15 456.00 | 31 689.00 |
BT Marchandises | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 464.00 | | 55 464.00 | 55 464.00 |
BZ Autres créances | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 361 125.00 | | 361 125.00 | 361 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 676.00 | | 455 676.00 | 455 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 366.00 | 16 233.00 | 471 132.00 | 487 366.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 197 095.00 | 181 737.00 | | 197 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 000.00 | 15 358.00 | | 17 000.00 |
DL TOTAL (I) | 247 096.00 | 230 095.00 | | 247 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 912.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 212.00 | 121 605.00 | | 119 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 868.00 | 81 703.00 | | 93 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 956.00 | 18 176.00 | | 10 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 036.00 | 224 398.00 | | 224 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 132.00 | 454 493.00 | | 471 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 212.00 | | | 119 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 488.00 | | 417 488.00 | 417 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 488.00 | | 417 488.00 | 417 488.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 76.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 76.00 | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 22.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 22.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | 54.00 | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | 2 521.00 | | 2 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 150.00 | 393 150.00 | | 418 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 149.00 | 377 792.00 | | 401 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 000.00 | 15 358.00 | | 17 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 615.00 | | 2 074.00 | 29 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 585.00 | | 2 074.00 | 29 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 993.00 | 3 241.00 | | 12 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 993.00 | 3 241.00 | | 12 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 868.00 | 93 868.00 | | 93 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UX Autres créances clients | 55 464.00 | | | 55 464.00 |
VB T. V. A. | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VI Groupe et associés | 119 212.00 | 119 212.00 | | 119 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 524.00 | 65 524.00 | | 65 524.00 |
VW T.V.A. | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 037.00 | 224 037.00 | | 224 037.00 |