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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 515.00 | 5 453.00 | 3 061.00 | 8 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 086.00 | 18 328.00 | 14 758.00 | 33 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 631.00 | 23 782.00 | 17 849.00 | 41 631.00 |
BT Marchandises | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 545.00 | | 114 545.00 | 114 545.00 |
BZ Autres créances | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 235 019.00 | | 235 019.00 | 235 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 705.00 | | 406 705.00 | 406 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 337.00 | 23 782.00 | 424 554.00 | 448 337.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 233 768.00 | 214 096.00 | | 233 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 093.00 | 19 672.00 | | 2 093.00 |
DL TOTAL (I) | 268 862.00 | 266 768.00 | | 268 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678.00 | 3 673.00 | | 1 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 194.00 | 116 764.00 | | 118 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 366.00 | 27 570.00 | | 23 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 443.00 | 17 447.00 | | 12 443.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 692.00 | 165 455.00 | | 155 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 554.00 | 432 224.00 | | 424 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 692.00 | 163 778.00 | | 155 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 608.00 | | 373 608.00 | 373 608.00 |
FG Production vendue services | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 982.00 | | 373 982.00 | 373 982.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 56.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 56.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | 54.00 | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 3 436.00 | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 404.00 | 375 697.00 | | 374 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 310.00 | 356 024.00 | | 372 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 093.00 | 19 672.00 | | 2 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 632.00 | | | 41 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 579.00 | 4 203.00 | | 19 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 579.00 | 4 203.00 | | 19 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 114 546.00 | 114 546.00 | | 114 546.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VI Groupe et associés | 118 195.00 | 118 195.00 | | 118 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 060.00 | 123 060.00 | | 123 060.00 |
VW T.V.A. | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 693.00 | 155 693.00 | | 155 693.00 |