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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 515.00 | 4 632.00 | 3 882.00 | 8 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 086.00 | 14 946.00 | 18 140.00 | 33 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 631.00 | 19 579.00 | 22 052.00 | 41 631.00 |
BT Marchandises | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 473.00 | | 69 473.00 | 69 473.00 |
BZ Autres créances | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 291 913.00 | | 291 913.00 | 291 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 171.00 | | 410 171.00 | 410 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 803.00 | 19 579.00 | 432 224.00 | 451 803.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 214 096.00 | 197 095.00 | | 214 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 672.00 | 17 000.00 | | 19 672.00 |
DL TOTAL (I) | 266 768.00 | 247 096.00 | | 266 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 764.00 | 119 212.00 | | 116 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 570.00 | 93 868.00 | | 27 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 447.00 | 10 956.00 | | 17 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 455.00 | 224 036.00 | | 165 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 224.00 | 471 132.00 | | 432 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 764.00 | | | 116 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 193.00 | | 375 193.00 | 375 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 193.00 | | 375 193.00 | 375 193.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 73.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 73.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | 70.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | 2 962.00 | | 3 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 697.00 | 418 150.00 | | 375 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 024.00 | 401 149.00 | | 356 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 672.00 | 17 000.00 | | 19 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 689.00 | | 9 942.00 | 31 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 659.00 | | 9 942.00 | 31 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 233.00 | 3 346.00 | | 16 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 233.00 | 3 346.00 | | 16 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UX Autres créances clients | 69 473.00 | 69 473.00 | | 69 473.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 670.00 | 1 993.00 | 1 677.00 | 3 670.00 |
VI Groupe et associés | 116 765.00 | 116 765.00 | | 116 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330.00 | | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 273.00 | 70 273.00 | | 70 273.00 |
VW T.V.A. | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 456.00 | 163 778.00 | 1 677.00 | 165 456.00 |