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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 853.00 | 182.00 | 671.00 | 853.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 836.00 | 21 742.00 | 1 094.00 | 22 836.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 719.00 | 21 924.00 | 6 795.00 | 28 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 957.00 | 10 459.00 | 16 498.00 | 26 957.00 |
072 Créances – Autres | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
084 Disponibilités | 28 483.00 | | 28 483.00 | 28 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 895.00 | 10 459.00 | 54 436.00 | 64 895.00 |
110 Total général Actif | 93 614.00 | 32 382.00 | 61 232.00 | 93 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 867.00 | | | 105 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47.00 | | | 47.00 |
230 Autres produits | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 871.00 | | | 109 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
242 Autres charges externes. | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 959.00 | | | 97 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 853.00 | | | 853.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 956.00 | | | 3 956.00 |