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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 853.00 | 466.00 | 387.00 | 853.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 836.00 | 22 004.00 | 833.00 | 22 836.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 719.00 | 22 470.00 | 6 250.00 | 28 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
084 Disponibilités | 43 946.00 | | 43 946.00 | 43 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 613.00 | | 61 613.00 | 61 613.00 |
110 Total général Actif | 90 332.00 | 22 470.00 | 67 863.00 | 90 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 373.00 | | | 99 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162.00 | | | 162.00 |
230 Autres produits | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 993.00 | | | 109 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
242 Autres charges externes. | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 546.00 | | | 546.00 |
262 Autres charges | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 628.00 | | | 89 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 613.00 | | | 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 459.00 | | | 10 459.00 |