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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 853.00 | 750.00 | 103.00 | 853.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 557.00 | 23 615.00 | 13 943.00 | 37 557.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 440.00 | 24 365.00 | 19 075.00 | 43 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
072 Créances – Autres | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
084 Disponibilités | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 710.00 | | 47 710.00 | 47 710.00 |
110 Total général Actif | 91 151.00 | 24 365.00 | 66 786.00 | 91 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 94 567.00 | | | 94 567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 608.00 | | | 94 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
242 Autres charges externes. | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 851.00 | | | -12 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 903.00 | | | 83 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 579.00 | | | 8 579.00 |