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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 945.00 | 29 774.00 | 13 172.00 | 42 945.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 828.00 | 30 627.00 | 18 202.00 | 48 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
072 Créances – Autres | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
084 Disponibilités | 37 847.00 | | 37 847.00 | 37 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 459.00 | | 53 459.00 | 53 459.00 |
110 Total général Actif | 102 288.00 | 30 627.00 | 71 661.00 | 102 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 504.00 | | | 83 504.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 163.00 | | | 85 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -873.00 | | | -873.00 |
242 Autres charges externes. | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 721.00 | | | -12 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 377.00 | | | 81 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 745.00 | | | 47 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 166.00 | | | 9 166.00 |