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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 628.00 | 102 246.00 | 44 382.00 | 146 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 481.00 | 102 246.00 | 50 235.00 | 152 481.00 |
BT Marchandises | 30 005 786.00 | | 30 005 786.00 | 30 005 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 076 276.00 | 71 131.00 | 30 005 145.00 | 30 076 276.00 |
BZ Autres créances | 1 139 044.00 | | 1 139 044.00 | 1 139 044.00 |
CF Disponibilités | 115 598.00 | | 115 598.00 | 115 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 693 759.00 | 71 131.00 | 61 622 628.00 | 61 693 759.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 923.00 | | 43 923.00 | 43 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 890 163.00 | 173 377.00 | 61 716 786.00 | 61 890 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 614 928.00 | -3.00 | | -1 614 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 423 089.00 | -1 614 925.00 | | 3 423 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 160.00 | -1 114 928.00 | | 2 308 160.00 |
DQ Provisions pour charges | | 500 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 753 470.00 | 26 212 136.00 | | 27 753 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 703 559.00 | 34 703 139.00 | | 29 703 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498 056.00 | 292 482.00 | | 1 498 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 271 473.00 | 61 343 484.00 | | 59 271 473.00 |
ED (V) | 137 152.00 | 66 559.00 | | 137 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 716 786.00 | 60 795 114.00 | | 61 716 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 894 345.00 | 72 950 378.00 | 332 844 723.00 | 259 894 345.00 |
FG Production vendue services | 167 810.00 | | 167 810.00 | 167 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 062 155.00 | 72 950 378.00 | 333 012 533.00 | 260 062 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 514 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 656 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 013 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 301 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 787 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 166 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 946 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 113 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 388 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 388 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 724 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 937 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 902.00 | 1 151.00 | | 6 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 048.00 | 83 549.00 | | 117 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 950.00 | 85 691.00 | | 123 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 839.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 950.00 | 84 852.00 | | 123 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638 018.00 | | | 638 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 751 844.00 | 429 120 871.00 | | 345 751 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 328 756.00 | 430 735 796.00 | | 342 328 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 423 089.00 | -1 614 925.00 | | 3 423 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 011.00 | | | 163 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 315.00 | | | 150 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 669.00 | 22 394.00 | 4 818.00 | 84 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 669.00 | 22 394.00 | 4 818.00 | 84 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 71 131.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 71 131.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | 71 131.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 131.00 | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 703 559.00 | 29 703 559.00 | | 29 703 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 795.00 | 315 795.00 | | 315 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
UX Autres créances clients | 30 076 276.00 | | | 30 076 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 1 097 877.00 | | | 1 097 877.00 |
VI Groupe et associés | 27 753 470.00 | 27 753 470.00 | | 27 753 470.00 |
VP Divers | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 224 950.00 | 31 219 097.00 | 5 853.00 | 31 224 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 270 881.00 | 59 270 881.00 | | 59 270 881.00 |