| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 720.00 | 154 166.00 | 23 554.00 | 177 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 973.00 | 154 166.00 | 43 807.00 | 197 973.00 |
BT Marchandises | 36 659 223.00 | | 36 659 223.00 | 36 659 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 897 995.00 | | 21 897 995.00 | 21 897 995.00 |
BZ Autres créances | 7 670 572.00 | | 7 670 572.00 | 7 670 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 571 610.00 | | 2 571 610.00 | 2 571 610.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 839 085.00 | | 68 839 085.00 | 68 839 085.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 93 268.00 | | 93 268.00 | 93 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 130 326.00 | 154 166.00 | 68 976 159.00 | 69 130 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 782 407.00 | 4 289 850.00 | | 7 782 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 137 050.00 | 3 492 557.00 | | 3 137 050.00 |
DL TOTAL (I) | 11 469 457.00 | 8 332 407.00 | | 11 469 457.00 |
DP Provisions pour risques | 15 522 816.00 | | | 15 522 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 522 816.00 | | | 15 522 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 329 197.00 | | | 6 329 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356.00 | 5 037.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 437 498.00 | 110 529 995.00 | | 31 437 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 200.00 | 1 329 531.00 | | 1 666 200.00 |
EA Autres dettes | 2 360 667.00 | 272 965.00 | | 2 360 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 793 917.00 | 112 137 528.00 | | 41 793 917.00 |
ED (V) | 189 969.00 | 1 076 020.00 | | 189 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 976 159.00 | 121 545 956.00 | | 68 976 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 423 222 761.00 | |
FG Production vendue services | | | 214 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 423 437 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 146 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 141 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 486 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 077 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 803.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 522 816.00 | |
GE Autres charges | | | 923 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 441 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 300 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 772 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 772 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 662 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 362 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -36.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 143.00 | -36.00 | | 53 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 143.00 | -36.00 | | 53 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 033.00 | 637 138.00 | | 279 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 967 215.00 | 535 925 885.00 | | 440 967 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 830 164.00 | 532 433 327.00 | | 437 830 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 137 050.00 | 3 492 557.00 | | 3 137 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 788.00 | | 10 185.00 | 187 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 535.00 | | 10 185.00 | 167 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 364.00 | 14 801.00 | | 139 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 364.00 | 14 801.00 | | 139 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 522 816.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 522 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 437 498.00 | 31 437 498.00 | | 31 437 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666 200.00 | 1 666 200.00 | | 1 666 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360 667.00 | 2 360 667.00 | | 2 360 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
UX Autres créances clients | 21 897 995.00 | 21 897 995.00 | | 21 897 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 1 096 724.00 | 1 096 724.00 | | 1 096 724.00 |
VI Groupe et associés | 6 329 197.00 | 6 329 197.00 | | 6 329 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323 307.00 | 323 307.00 | | 323 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 248 339.00 | 6 248 339.00 | | 6 248 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 628 505.00 | 29 608 251.00 | 20 253.00 | 29 628 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 793 561.00 | 41 793 561.00 | | 41 793 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |