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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 720.00 | 168 602.00 | 9 118.00 | 177 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 115.00 | 168 602.00 | 29 513.00 | 198 115.00 |
BT Marchandises | 39 183 407.00 | | 39 183 407.00 | 39 183 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 854 803.00 | | 38 854 803.00 | 38 854 803.00 |
BZ Autres créances | 479 028.00 | | 479 028.00 | 479 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 873.00 | | 770 873.00 | 770 873.00 |
CF Disponibilités | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 291 610.00 | | 79 291 610.00 | 79 291 610.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 820.00 | | 38 820.00 | 38 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 528 545.00 | 168 602.00 | 79 359 943.00 | 79 528 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 10 919 457.00 | 7 782 407.00 | | 10 919 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 269 568.00 | 3 137 050.00 | | -2 269 568.00 |
DL TOTAL (I) | 9 199 890.00 | 11 469 457.00 | | 9 199 890.00 |
DP Provisions pour risques | 3 950 978.00 | 15 522 816.00 | | 3 950 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 950 978.00 | 15 522 816.00 | | 3 950 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 915 070.00 | 6 329 197.00 | | 43 915 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 147 297.00 | 31 437 498.00 | | 18 147 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 105 658.00 | 1 666 200.00 | | 3 105 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 040 694.00 | 2 360 667.00 | | 1 040 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 209 075.00 | 41 793 917.00 | | 66 209 075.00 |
ED (V) | | 189 969.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 359 943.00 | 68 976 159.00 | | 79 359 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 915 070.00 | | | 43 915 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 522 259 562.00 | |
FG Production vendue services | | | 170 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 522 430 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 243 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 026 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 699 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 311 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 524 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 254 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 883 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 184 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 278 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 278 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 363 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 363 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 915 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 269 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 53 143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 279 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 977 637.00 | 440 967 215.00 | | 573 977 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 247 205.00 | 437 830 164.00 | | 576 247 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 269 568.00 | 3 137 050.00 | | -2 269 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 973.00 | | 141.00 | 197 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 720.00 | | | 177 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 253.00 | | 141.00 | 20 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 166.00 | 14 436.00 | | 154 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 166.00 | 14 436.00 | | 154 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 522 816.00 | | 11 571 838.00 | 15 522 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 522 816.00 | | 11 571 838.00 | 15 522 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 571 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 147 297.00 | 18 147 297.00 | | 18 147 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 105 658.00 | 3 105 658.00 | | 3 105 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
UX Autres créances clients | 38 854 803.00 | 38 854 803.00 | | 38 854 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 100 403.00 | 100 403.00 | | 100 403.00 |
VI Groupe et associés | 43 915 070.00 | 43 915 070.00 | | 43 915 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 032.00 | 279 032.00 | | 279 032.00 |
VP Divers | 96 894.00 | 96 894.00 | | 96 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 357 022.00 | 39 336 627.00 | 20 395.00 | 39 357 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 208 719.00 | 66 208 719.00 | | 66 208 719.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 040 694.00 | 1 040 694.00 | | 1 040 694.00 |