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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 591.00 | 126 774.00 | 31 817.00 | 158 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 444.00 | 126 774.00 | 37 670.00 | 164 444.00 |
BT Marchandises | 38 981 460.00 | | 38 981 460.00 | 38 981 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 381 960.00 | 39 080.00 | 19 342 881.00 | 19 381 960.00 |
BZ Autres créances | 5 482 022.00 | | 5 482 022.00 | 5 482 022.00 |
CF Disponibilités | 89 872.00 | | 89 872.00 | 89 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 367.00 | | 375 367.00 | 375 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 917 679.00 | 39 080.00 | 64 878 599.00 | 64 917 679.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 090 394.00 | 165 854.00 | 64 924 541.00 | 65 090 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 872 782.00 | 1 758 160.00 | | 4 872 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 931.00 | 3 114 622.00 | | -582 931.00 |
DL TOTAL (I) | 4 839 851.00 | 5 422 782.00 | | 4 839 851.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 803 555.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 803 555.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 733 828.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664 275.00 | 975 000.00 | | 664 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 894 200.00 | 22 075 672.00 | | 57 894 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 384.00 | 2 537 050.00 | | 941 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 849 845.00 | 52 693 075.00 | | 59 849 845.00 |
ED (V) | 234 845.00 | 98 207.00 | | 234 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 924 541.00 | 60 017 619.00 | | 64 924 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 322 955 022.00 | |
FD Production vendue biens | | | 92 134 103.00 | |
FG Production vendue services | | | 87 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 415 176 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 764.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 498 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 055 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 837 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 389 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 664 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 592 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 093 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 730 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 803 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 533 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 022 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 022 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -582 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 029.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 974.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 974.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 365 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 032 066.00 | 374 565 963.00 | | 425 032 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 614 997.00 | 371 451 341.00 | | 425 614 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -582 931.00 | 3 114 622.00 | | -582 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 505.00 | | 7 939.00 | 156 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 652.00 | | 7 939.00 | 150 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 309.00 | 12 466.00 | | 114 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 309.00 | 12 466.00 | | 114 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 803 655.00 | | 1 803 565.00 | 1 803 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 803 655.00 | | 1 803 565.00 | 1 803 655.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 803 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 894 200.00 | 57 894 200.00 | | 57 894 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 987.00 | 349 987.00 | | 349 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
UX Autres créances clients | 19 342 881.00 | 19 342 881.00 | | 19 342 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
VB T. V. A. | 946 734.00 | 946 734.00 | | 946 734.00 |
VC Groupe et associés | 4 083 993.00 | 4 083 993.00 | | 4 083 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367 184.00 | 367 184.00 | | 367 184.00 |
VP Divers | 80 261.00 | 80 261.00 | | 80 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941 384.00 | 941 384.00 | | 941 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 367.00 | 375 367.00 | | 375 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 245 201.00 | 25 200 269.00 | 44 932.00 | 25 245 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 185 571.00 | 59 185 571.00 | | 59 185 571.00 |