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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 678.00 | 325.00 | 2 353.00 | 2 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 160.00 | 4 529.00 | 68 631.00 | 73 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 766.00 | 10 412.00 | 13 354.00 | 23 766.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 604.00 | 15 266.00 | 88 338.00 | 103 604.00 |
BT Marchandises | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 361.00 | 11 176.00 | 226 185.00 | 237 361.00 |
BZ Autres créances | 37 851.00 | | 37 851.00 | 37 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 294 098.00 | | 294 098.00 | 294 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 254.00 | 11 176.00 | 567 078.00 | 578 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 858.00 | 26 442.00 | 655 416.00 | 681 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | 92 568.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 132.00 | -32 955.00 | | 73 132.00 |
DL TOTAL (I) | 81 932.00 | 68 412.00 | | 81 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 279.00 | 6 528.00 | | 103 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 141.00 | 67 078.00 | | 205 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 974.00 | 36 469.00 | | 217 974.00 |
EA Autres dettes | 14 396.00 | 15 000.00 | | 14 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 694.00 | 22 658.00 | | 32 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 484.00 | 147 734.00 | | 573 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 416.00 | 216 146.00 | | 655 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FG Production vendue services | 1 261 049.00 | | 1 261 049.00 | 1 261 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 319.00 | | 1 261 319.00 | 1 261 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -45.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 569.00 | 154 924.00 | | 1 264 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 437.00 | 187 879.00 | | 1 191 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 132.00 | -32 955.00 | | 73 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 616.00 | 5 480.00 | | 4 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 141.00 | 205 141.00 | | 205 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 459.00 | 84 459.00 | | 84 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 080.00 | 86 080.00 | | 86 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 361.00 | | | 237 361.00 |
VB T. V. A. | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
VI Groupe et associés | 97 229.00 | 97 229.00 | | 97 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 345.00 | 278 345.00 | 4 000.00 | 282 345.00 |
VW T.V.A. | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 484.00 | 573 484.00 | | 573 484.00 |