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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 083.00 | 8 234.00 | 28 849.00 | 37 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 491.00 | 95 636.00 | 209 855.00 | 305 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 123.00 | 29 770.00 | 61 353.00 | 91 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 039.00 | 133 640.00 | 310 399.00 | 444 039.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 531 374.00 | | 531 374.00 | 531 374.00 |
BZ Autres créances | 149 609.00 | | 149 609.00 | 149 609.00 |
CF Disponibilités | 468 813.00 | | 468 813.00 | 468 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 348.00 | | 1 163 348.00 | 1 163 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 387.00 | 133 640.00 | 1 473 747.00 | 1 607 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 364.00 | 31 132.00 | | 91 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 319.00 | 64 432.00 | | 78 319.00 |
DL TOTAL (I) | 224 684.00 | 146 364.00 | | 224 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 367.00 | 191 976.00 | | 147 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 586.00 | 138 094.00 | | 144 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 174.00 | 446 401.00 | | 478 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 900.00 | 322 837.00 | | 180 900.00 |
EA Autres dettes | 4 483.00 | 18 926.00 | | 4 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 553.00 | 64 337.00 | | 293 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 064.00 | 1 182 570.00 | | 1 249 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 747.00 | 1 328 935.00 | | 1 473 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 906.00 | 847 372.00 | | 1 146 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 358.00 | | | 91 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
FG Production vendue services | 2 306 420.00 | 42 605.00 | 2 349 025.00 | 2 306 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 426.00 | 42 605.00 | 2 381 031.00 | 2 338 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 668.00 | 13 431.00 | | 28 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 668.00 | 13 431.00 | | 28 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 523.00 | 21 562.00 | | 29 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 523.00 | 21 562.00 | | 29 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | -8 130.00 | | -855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 915.00 | 15 925.00 | | 19 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 557.00 | 2 000 962.00 | | 2 415 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 238.00 | 1 936 530.00 | | 2 337 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 319.00 | 64 432.00 | | 78 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 635.00 | 4 654.00 | | 4 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 867.00 | | 153 172.00 | 290 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 158.00 | | 29 925.00 | 7 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 366.00 | | 122 247.00 | 274 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 343.00 | | 1 000.00 | 9 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 636.00 | 83 004.00 | | 50 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | 6 537.00 | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 939.00 | 76 467.00 | | 48 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 174.00 | 478 174.00 | | 478 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 005.00 | 70 005.00 | | 70 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 553.00 | 293 553.00 | | 293 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 343.00 | -1.00 | 10 343.00 | 10 343.00 |
UX Autres créances clients | 531 374.00 | 531 374.00 | | 531 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VB T. V. A. | 89 345.00 | 89 345.00 | | 89 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 732.00 | 4 716.00 | 7 016.00 | 11 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 367.00 | 45 209.00 | 102 158.00 | 147 367.00 |
VI Groupe et associés | 144 586.00 | 144 586.00 | | 144 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 586.00 | | | 144 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 801.00 | 53 801.00 | | 53 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 877.00 | 694 534.00 | 10 343.00 | 704 877.00 |
VW T.V.A. | 90 417.00 | 90 417.00 | | 90 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 064.00 | 1 146 906.00 | 102 158.00 | 1 249 064.00 |