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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 121.00 | 12 250.00 | 7 871.00 | 20 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 550.00 | 306 715.00 | 171 835.00 | 478 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 969.00 | 43 300.00 | 45 669.00 | 88 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 582.00 | 362 265.00 | 235 317.00 | 597 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 537.00 | | 281 537.00 | 281 537.00 |
BZ Autres créances | 155 285.00 | | 155 285.00 | 155 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 1 006 086.00 | | 1 006 086.00 | 1 006 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 639.00 | | 1 814 639.00 | 1 814 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 221.00 | 362 265.00 | 2 049 956.00 | 2 412 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 178.00 | 169 684.00 | | 199 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 983.00 | 94 494.00 | | 155 983.00 |
DL TOTAL (I) | 410 161.00 | 319 178.00 | | 410 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 481.00 | 189 452.00 | | 518 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 235.00 | 91 358.00 | | 133 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 270.00 | 617 943.00 | | 641 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 143.00 | 191 177.00 | | 265 143.00 |
EA Autres dettes | 50 112.00 | 40 216.00 | | 50 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 555.00 | 256 370.00 | | 31 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 795.00 | 1 386 516.00 | | 1 639 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 956.00 | 1 705 694.00 | | 2 049 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 779.00 | 1 275 022.00 | | 1 545 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
FG Production vendue services | 2 782 761.00 | 89 750.00 | 2 872 511.00 | 2 782 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 792 496.00 | 89 750.00 | 2 882 246.00 | 2 792 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 448.00 | |
GE Autres charges | | | 11 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 564.00 | 1 125.00 | | 11 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 564.00 | 1 125.00 | | 11 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 070.00 | 10 426.00 | | 7 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 513.00 | 10 426.00 | | 32 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 948.00 | -9 301.00 | | -20 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 613.00 | 25 906.00 | | 46 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 254.00 | 3 028 433.00 | | 2 926 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 271.00 | 2 933 939.00 | | 2 770 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 983.00 | 94 494.00 | | 155 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 292.00 | 1 407.00 | | 4 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 955.00 | | 116 803.00 | 536 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 9 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 176.00 | 597 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 080.00 | 20 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 096.00 | 567 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 612.00 | | 116 003.00 | 479 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 143.00 | | 800.00 | 12 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 550.00 | 140 448.00 | 30 733.00 | 252 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 683.00 | 9 977.00 | 14 410.00 | 16 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 867.00 | 130 471.00 | 16 323.00 | 235 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 270.00 | 641 270.00 | | 641 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 369.00 | 47 369.00 | | 47 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 605.00 | 113 605.00 | | 113 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 112.00 | 50 112.00 | | 50 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 943.00 | 3 600.00 | 6 343.00 | 9 943.00 |
UX Autres créances clients | 281 537.00 | 281 537.00 | | 281 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 93 860.00 | 93 860.00 | | 93 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 432.00 | 424 416.00 | 94 016.00 | 518 432.00 |
VI Groupe et associés | 133 235.00 | 133 235.00 | | 133 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 496.00 | 452 153.00 | 6 343.00 | 458 496.00 |
VW T.V.A. | 68 635.00 | 68 635.00 | | 68 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 795.00 | 1 545 779.00 | 94 016.00 | 1 639 795.00 |