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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 201.00 | 17 018.00 | 8 183.00 | 25 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 540.00 | 401 075.00 | 134 465.00 | 535 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 899.00 | 56 608.00 | 52 291.00 | 108 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 582.00 | 474 700.00 | 211 882.00 | 686 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 827.00 | | 477 827.00 | 477 827.00 |
BZ Autres créances | 159 174.00 | | 159 174.00 | 159 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 288 888.00 | | 1 288 888.00 | 1 288 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 935.00 | | 1 937 935.00 | 1 937 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 517.00 | 474 700.00 | 2 149 817.00 | 2 624 517.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 161.00 | 199 178.00 | | 200 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 186.00 | 155 983.00 | | 207 186.00 |
DL TOTAL (I) | 512 347.00 | 410 161.00 | | 512 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 897.00 | 518 481.00 | | 455 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 130.00 | 133 235.00 | | 162 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 290.00 | 641 270.00 | | 685 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 293.00 | 265 143.00 | | 307 293.00 |
EA Autres dettes | 13 749.00 | 50 112.00 | | 13 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 110.00 | 31 555.00 | | 13 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 470.00 | 1 639 795.00 | | 1 637 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 817.00 | 2 049 956.00 | | 2 149 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 130.00 | | | 162 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 269 310.00 | 63 250.00 | 3 332 560.00 | 3 269 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 269 310.00 | 63 250.00 | 3 332 560.00 | 3 269 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 435.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 129 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 240.00 | 11 564.00 | | 31 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 240.00 | 11 564.00 | | 31 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 817.00 | 7 070.00 | | 41 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 817.00 | 32 513.00 | | 41 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 577.00 | -20 948.00 | | -10 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 330.00 | 46 613.00 | | 51 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 762.00 | 2 926 254.00 | | 3 434 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 576.00 | 2 770 271.00 | | 3 227 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 186.00 | 155 983.00 | | 207 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 582.00 | | 89 000.00 | 597 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 121.00 | | 5 080.00 | 20 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 519.00 | | 76 920.00 | 567 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 943.00 | | 7 000.00 | 9 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 265.00 | 112 435.00 | | 362 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 250.00 | 4 768.00 | | 12 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 015.00 | 107 667.00 | | 350 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 290.00 | 685 290.00 | | 685 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 578.00 | 182 578.00 | | 182 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 743.00 | -1.00 | 16 743.00 | 16 743.00 |
UX Autres créances clients | 477 827.00 | 477 827.00 | | 477 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 115 999.00 | 115 999.00 | | 115 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 017.00 | 94 017.00 | 360 000.00 | 454 017.00 |
VI Groupe et associés | 162 130.00 | 162 130.00 | | 162 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 415.00 | | | 64 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 790.00 | 649 047.00 | 16 743.00 | 665 790.00 |
VW T.V.A. | 64 266.00 | 64 266.00 | | 64 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 470.00 | 1 277 470.00 | 360 000.00 | 1 637 470.00 |