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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 177.00 | 353.00 | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 084.00 | 124 267.00 | 37 817.00 | 162 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 976.00 | 140 860.00 | 50 117.00 | 190 976.00 |
BT Marchandises | 69 448.00 | | 69 448.00 | 69 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 561.00 | 663.00 | 51 898.00 | 52 561.00 |
BZ Autres créances | 119 468.00 | | 119 468.00 | 119 468.00 |
CF Disponibilités | 94 770.00 | | 94 770.00 | 94 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 196.00 | | 49 196.00 | 49 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 443.00 | 663.00 | 384 780.00 | 385 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 419.00 | 141 523.00 | 434 896.00 | 576 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 66 718.00 | 10 885.00 | | 66 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 993.00 | 55 834.00 | | 16 993.00 |
DL TOTAL (I) | 114 512.00 | 97 518.00 | | 114 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 362.00 | 23 534.00 | | 8 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 408.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 160.00 | 124 898.00 | | 145 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 175.00 | 57 752.00 | | 67 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 422.00 | 58 854.00 | | 80 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | | 869.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 266.00 | 1 417.00 | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 385.00 | 267 732.00 | | 320 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 896.00 | 365 250.00 | | 434 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 361.00 | 259 370.00 | | 316 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 264.00 | | 1 062 264.00 | 1 062 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 565.00 | | 1 239 565.00 | 1 239 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 392.00 | |
GE Autres charges | | | 19 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 577.00 | 1 159 239.00 | | 1 311 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 585.00 | 1 103 406.00 | | 1 294 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 993.00 | 55 834.00 | | 16 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 589.00 | | | 174 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 665.00 | | | 156 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 228.00 | 15 729.00 | 4 097.00 | 129 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 448.00 | 177.00 | | 5 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 780.00 | 15 552.00 | 4 097.00 | 123 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 175.00 | 67 175.00 | | 67 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
UX Autres créances clients | 52 561.00 | | | 52 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 362.00 | 4 338.00 | 4 024.00 | 8 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 196.00 | | | 49 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 171.00 | 221 225.00 | 11 947.00 | 233 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 225.00 | 171 201.00 | 4 024.00 | 175 225.00 |