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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 677.00 | 5 099.00 | 5 578.00 | 10 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 566.00 | 183 938.00 | 115 628.00 | 299 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 772.00 | 189 567.00 | 121 205.00 | 310 772.00 |
BT Marchandises | 49 210.00 | | 49 210.00 | 49 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 998.00 | 1 583.00 | 32 415.00 | 33 998.00 |
BZ Autres créances | 90 318.00 | | 90 318.00 | 90 318.00 |
CF Disponibilités | 836 342.00 | | 836 342.00 | 836 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 958.00 | | 111 958.00 | 111 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 826.00 | 1 583.00 | 1 122 243.00 | 1 123 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 598.00 | 191 150.00 | 1 243 448.00 | 1 434 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 362 691.00 | 342 638.00 | | 362 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 344.00 | 20 054.00 | | 161 344.00 |
DL TOTAL (I) | 554 835.00 | 393 491.00 | | 554 835.00 |
DP Provisions pour risques | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 401.00 | 224 518.00 | | 184 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 126.00 | 311 226.00 | | 294 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 849.00 | 53 981.00 | | 34 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 012.00 | 76 293.00 | | 141 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 784.00 | 5 282.00 | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 173.00 | 671 317.00 | | 657 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 448.00 | 1 064 808.00 | | 1 243 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 221.00 | 486 915.00 | | 510 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 835.00 | | 27 937.00 | 282 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 305.00 | | 27 937.00 | 282 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 251.00 | 59 315.00 | | 130 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 722.00 | 59 315.00 | | 129 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 440.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 012.00 | 141 012.00 | | 141 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UX Autres créances clients | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 401.00 | 37 450.00 | 146 951.00 | 184 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 117.00 | | | 40 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 318.00 | 90 318.00 | | 90 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 958.00 | 111 958.00 | | 111 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 274.00 | 236 274.00 | | 236 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 046.00 | 216 095.00 | 146 951.00 | 363 046.00 |