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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 654.00 | 4 172.00 | 482.00 | 4 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 652.00 | 125 550.00 | 152 102.00 | 277 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 282 835.00 | 130 251.00 | 152 583.00 | 282 835.00 |
BT Marchandises | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
BZ Autres créances | 60 342.00 | | 60 342.00 | 60 342.00 |
CF Disponibilités | 647 031.00 | | 647 031.00 | 647 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 166.00 | | 119 166.00 | 119 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 225.00 | | 912 225.00 | 912 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 060.00 | 130 251.00 | 1 064 808.00 | 1 195 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 342 638.00 | 204 331.00 | | 342 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 054.00 | 138 307.00 | | 20 054.00 |
DL TOTAL (I) | 393 491.00 | 373 438.00 | | 393 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 518.00 | 231 127.00 | | 224 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 226.00 | 242 202.00 | | 311 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 981.00 | 44 837.00 | | 53 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 293.00 | 114 309.00 | | 76 293.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 282.00 | 7 233.00 | | 5 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 317.00 | 640 158.00 | | 671 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 808.00 | 1 013 596.00 | | 1 064 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 085.00 | | | 283 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 282 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 305.00 | | | 282 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 286.00 | 39 966.00 | | 90 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 756.00 | 39 966.00 | | 89 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 981.00 | 53 981.00 | | 53 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 293.00 | 76 293.00 | | 76 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
UX Autres créances clients | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 518.00 | 40 117.00 | 135 082.00 | 224 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 342.00 | 60 342.00 | | 60 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 166.00 | 119 166.00 | | 119 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 091.00 | 175 690.00 | 135 082.00 | 360 091.00 |